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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 716.00 | 4.00 | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 135.00 | 35 303.00 | 23 832.00 | 59 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 011.00 | 42 019.00 | 317 993.00 | 360 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 191.00 | 31 514.00 | 333 677.00 | 365 191.00 |
BZ Autres créances | 92 782.00 | | 92 782.00 | 92 782.00 |
CF Disponibilités | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 814.00 | 31 514.00 | 516 300.00 | 547 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 825.00 | 73 533.00 | 834 292.00 | 907 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
DH Report à nouveau | 87 728.00 | 71 280.00 | | 87 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 442.00 | 78 488.00 | | 87 442.00 |
DL TOTAL (I) | 334 811.00 | 309 408.00 | | 334 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 510.00 | 8 830.00 | | 3 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 995.00 | 2 088.00 | | 93 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 733.00 | 111 267.00 | | 115 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 579.00 | 227 654.00 | | 227 579.00 |
EA Autres dettes | 17 519.00 | 43 220.00 | | 17 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 146.00 | 60 047.00 | | 41 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 482.00 | 453 105.00 | | 499 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 292.00 | 762 513.00 | | 834 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 215.00 | 444 859.00 | | 498 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 580.00 | | 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 530.00 | | 3 521.00 | 419 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 040.00 | 360 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 021.00 | 293 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 019.00 | 59 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 086.00 | | | 305 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 669.00 | | 3 485.00 | 106 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | 36.00 | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 633.00 | 6 426.00 | 63 040.00 | 98 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 377.00 | 360.00 | 12 021.00 | 18 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 256.00 | 6 066.00 | 51 019.00 | 80 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 389.00 | 13 204.00 | 37 079.00 | 55 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 389.00 | 13 204.00 | 37 079.00 | 55 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 389.00 | 13 204.00 | 37 079.00 | 55 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 204.00 | 37 079.00 | |