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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 541.00 | 42 754.00 | 26 787.00 | 69 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 003.00 | 49 474.00 | 334 529.00 | 384 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 456.00 | 39 602.00 | 536 854.00 | 576 456.00 |
BZ Autres créances | 168 814.00 | | 168 814.00 | 168 814.00 |
CF Disponibilités | 317 580.00 | | 317 580.00 | 317 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 561.00 | 39 602.00 | 1 028 959.00 | 1 068 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 564.00 | 89 076.00 | 1 363 488.00 | 1 452 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
DH Report à nouveau | 246 317.00 | 250 081.00 | | 246 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 999.00 | 51 508.00 | | 72 999.00 |
DL TOTAL (I) | 478 956.00 | 461 229.00 | | 478 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 622.00 | 465 559.00 | | 414 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 577.00 | 2 138.00 | | 7 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 694.00 | 191 675.00 | | 151 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 213.00 | 300 145.00 | | 277 213.00 |
EA Autres dettes | 33 426.00 | 17 682.00 | | 33 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 532.00 | 977 199.00 | | 884 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 488.00 | 1 438 428.00 | | 1 363 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 611.00 | 512 116.00 | | 787 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 477.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 611.00 | | 21 347.00 | 395 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 739.00 | 17 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 954.00 | 384 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 215.00 | 69 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 410.00 | | 15 346.00 | 79 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 311.00 | | 6 000.00 | 19 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 183.00 | 12 506.00 | 25 215.00 | 62 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 463.00 | 12 506.00 | 25 215.00 | 55 463.00 |