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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
AH Fonds commercial | 286 345.00 | | 286 345.00 | 286 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 410.00 | 55 463.00 | 23 947.00 | 79 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 611.00 | 62 183.00 | 333 428.00 | 395 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 930.00 | 26 591.00 | 537 339.00 | 563 930.00 |
BZ Autres créances | 187 566.00 | | 187 566.00 | 187 566.00 |
CF Disponibilités | 367 993.00 | | 367 993.00 | 367 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 591.00 | 26 591.00 | 1 105 000.00 | 1 131 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 202.00 | 88 774.00 | 1 438 428.00 | 1 527 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
DG Autres réserves | 128 457.00 | 128 457.00 | | 128 457.00 |
DH Report à nouveau | 250 081.00 | 241 248.00 | | 250 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 508.00 | 64 105.00 | | 51 508.00 |
DL TOTAL (I) | 461 229.00 | 464 993.00 | | 461 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 559.00 | 12 149.00 | | 465 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 138.00 | 166 867.00 | | 2 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 675.00 | 109 922.00 | | 191 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 145.00 | 204 258.00 | | 300 145.00 |
EA Autres dettes | 17 682.00 | 13 057.00 | | 17 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 199.00 | 506 253.00 | | 977 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 428.00 | 971 246.00 | | 1 438 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 146.00 | | 25 465.00 | 370 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 890.00 | | | 296 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 444.00 | | 13 965.00 | 65 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | 11 500.00 | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 638.00 | 9 545.00 | | 52 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 918.00 | 9 545.00 | | 45 918.00 |