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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 380.00 | 218 345.00 | 4 035.00 | 222 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 272.00 | | 294 272.00 | 294 272.00 |
BZ Autres créances | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CF Disponibilités | 375 040.00 | | 375 040.00 | 375 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 400.00 | | 725 400.00 | 725 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 779.00 | 218 345.00 | 729 434.00 | 947 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 149.00 | | | 306 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
DL TOTAL (I) | 537 574.00 | | | 537 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 642.00 | | | 140 642.00 |
EA Autres dettes | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 434.00 | | | 729 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 861.00 | | | 191 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 016.00 | | 911 016.00 | 911 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 016.00 | | 911 016.00 | 911 016.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 053.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 344.00 | | | 912 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 919.00 | | | 885 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 424.00 | | | 26 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 380.00 | | | 222 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 345.00 | | | 218 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 642.00 | | | 42 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 054.00 | 37 054.00 | | 37 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 126.00 | 49 126.00 | | 49 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 496.00 | 31 496.00 | | 31 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 294 272.00 | | | 294 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 394.00 | 350 359.00 | 4 035.00 | 354 394.00 |
VW T.V.A. | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 861.00 | 191 861.00 | | 191 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 120 640.00 | | | 120 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 243.00 | | | 175 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 691.00 | | | 165 691.00 |