| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 776.00 | 26 949.00 | 67 827.00 | 94 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 729.00 | 13 678.00 | 2 052.00 | 15 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 227.00 | 52 299.00 | 73 928.00 | 126 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 761.00 | 15 618.00 | 214 143.00 | 229 761.00 |
BZ Autres créances | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
CF Disponibilités | 885 202.00 | | 885 202.00 | 885 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 768.00 | | 26 768.00 | 26 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 022.00 | 15 618.00 | 1 132 405.00 | 1 148 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 249.00 | 67 916.00 | 1 206 333.00 | 1 274 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 197.00 | | | 552 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
DL TOTAL (I) | 807 957.00 | | | 807 957.00 |
DP Provisions pour risques | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 311.00 | | | 306 311.00 |
EA Autres dettes | 55 519.00 | | | 55 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 692.00 | | | 391 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 333.00 | | | 1 206 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 692.00 | | | 391 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 971.00 | 102 080.00 | 955 051.00 | 852 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 971.00 | 102 080.00 | 955 051.00 | 852 971.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 434.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 298.00 | | | 963 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 539.00 | | | 927 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 401.00 | | 71 874.00 | 221 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 048.00 | 126 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 786.00 | 94 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 263.00 | 27 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | 71 859.00 | 175 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 664.00 | | | 41 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | 15.00 | 4 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 322.00 | 5 025.00 | 167 048.00 | 214 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 703.00 | 4 032.00 | 152 786.00 | 175 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 619.00 | 993.00 | 14 262.00 | 38 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 250.00 | 434.00 | | 6 250.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 618.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 16 052.00 | | 6 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 789.00 | 153 789.00 | | 153 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 337.00 | 92 337.00 | | 92 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 211 020.00 | 211 020.00 | | 211 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 741.00 | | 18 741.00 | 18 741.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 855.00 | 244 079.00 | 22 776.00 | 266 855.00 |
VW T.V.A. | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 692.00 | 391 692.00 | | 391 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
ST Autres comptes | 124 566.00 | | | 124 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 424.00 | | | 19 424.00 |
YT Sous‐traitance | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 607.00 | | | 161 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 945.00 | | | 39 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 626.00 | | | 257 626.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |