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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 992.00 | 26 948.00 | 3 044.00 | 29 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 401.00 | 214 322.00 | 7 079.00 | 221 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 333.00 | | 277 333.00 | 277 333.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 970 914.00 | | 970 914.00 | 970 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 618.00 | | 1 277 618.00 | 1 277 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 019.00 | 214 322.00 | 1 284 697.00 | 1 499 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 391.00 | | | 509 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
DL TOTAL (I) | 772 197.00 | | | 772 197.00 |
DP Provisions pour risques | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 254.00 | | | 56 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 527.00 | | | 338 527.00 |
EA Autres dettes | 50 288.00 | | | 50 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 180.00 | | | 61 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 249.00 | | | 506 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 697.00 | | | 1 284 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 249.00 | | | 506 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 307.00 | 237 130.00 | 1 108 437.00 | 871 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 307.00 | 237 130.00 | 1 108 437.00 | 871 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 250.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 986.00 | | | 1 119 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 180.00 | | | 1 077 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 599.00 | | 2 750.00 | 222 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 948.00 | 221 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 41 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 862.00 | | 2 750.00 | 42 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 131.00 | 1 139.00 | 3 948.00 | 217 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 428.00 | 1 139.00 | 3 948.00 | 41 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 790.00 | 183 790.00 | | 183 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 785.00 | 85 785.00 | | 85 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 180.00 | 61 180.00 | | 61 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 277 333.00 | 277 333.00 | | 277 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 738.00 | 306 704.00 | 4 035.00 | 310 738.00 |
VW T.V.A. | 55 431.00 | 55 431.00 | | 55 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 249.00 | 506 249.00 | | 506 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
ST Autres comptes | 117 906.00 | | | 117 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
YT Sous‐traitance | 158 018.00 | | | 158 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 837.00 | | | 52 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 169.00 | | | 327 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |