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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 703.00 | 175 703.00 | | 175 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 358.00 | 25 724.00 | 4 634.00 | 30 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 767.00 | 213 099.00 | 8 668.00 | 221 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 371.00 | | 306 371.00 | 306 371.00 |
BZ Autres créances | 46 055.00 | | 46 055.00 | 46 055.00 |
CF Disponibilités | 574 707.00 | | 574 707.00 | 574 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 600.00 | | 943 600.00 | 943 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 367.00 | 213 099.00 | 952 268.00 | 1 165 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 386 333.00 | | | 386 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
DL TOTAL (I) | 664 256.00 | | | 664 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | | | 37 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 551.00 | | | 221 551.00 |
EA Autres dettes | 29 113.00 | | | 29 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 012.00 | | | 288 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 268.00 | | | 952 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 012.00 | | | 288 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 220.00 | 66 362.00 | 1 259 582.00 | 1 193 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 220.00 | 66 362.00 | 1 259 582.00 | 1 193 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | | | 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 908.00 | | | 1 261 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 984.00 | | | 1 188 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 819.00 | | 3 948.00 | 217 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 081.00 | | 3 948.00 | 38 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 505.00 | 594.00 | | 212 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 703.00 | | | 175 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | 594.00 | | 36 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 883.00 | 93 883.00 | | 93 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 919.00 | 56 919.00 | | 56 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 306 371.00 | | | 306 371.00 |
VB T. V. A. | 244.00 | | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | | | 32 478.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 928.00 | 368 893.00 | 4 035.00 | 372 928.00 |
VW T.V.A. | 68 207.00 | 68 207.00 | | 68 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 012.00 | 288 012.00 | | 288 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
ST Autres comptes | 138 486.00 | | | 138 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 97 606.00 | | | 97 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 703.00 | | | 238 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 202.00 | | | 56 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 927.00 | | | 260 927.00 |