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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 101.00 | 37 231.00 | -129.00 | 37 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 350.00 | 354 126.00 | 167 224.00 | 521 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 348.00 | 21 994.00 | 11 354.00 | 33 348.00 |
BF Prêts | 62 518.00 | | 62 518.00 | 62 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 637.00 | 413 350.00 | 260 287.00 | 673 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 438.00 | | 152 438.00 | 152 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 938.00 | | 500 938.00 | 500 938.00 |
BZ Autres créances | 416 193.00 | | 416 193.00 | 416 193.00 |
CF Disponibilités | 689 895.00 | | 689 895.00 | 689 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 148.00 | | 1 782 148.00 | 1 782 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 785.00 | 413 350.00 | 2 042 434.00 | 2 455 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 836 681.00 | 669 704.00 | | 836 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 069.00 | 201 977.00 | | 42 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 750.00 | 1 256 681.00 | | 1 263 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 097.00 | 73.00 | | 101 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | 3 371.00 | | 9 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 096.00 | 393 872.00 | | 500 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 613.00 | 120 295.00 | | 135 613.00 |
EA Autres dettes | 19 465.00 | 46 166.00 | | 19 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 039.00 | 563 777.00 | | 766 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 434.00 | 1 833 103.00 | | 2 042 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 869.00 | 563 777.00 | | 686 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 73.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 373 616.00 | 1 550.00 | 3 375 166.00 | 3 373 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 616.00 | 1 550.00 | 3 375 166.00 | 3 373 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 378 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 217.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 306.00 | 6 218.00 | | 6 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 117.00 | 1 021.00 | | 3 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 117.00 | 1 021.00 | | 3 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 603.00 | 1 356.00 | | 3 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 603.00 | 1 356.00 | | 3 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -336.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 80 283.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 099.00 | 3 000 089.00 | | 3 389 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 030.00 | 2 798 112.00 | | 3 347 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 069.00 | 201 977.00 | | 42 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 484.00 | 53 484.00 | | 53 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 315.00 | | 171 596.00 | 529 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 268.00 | 81 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 274.00 | 673 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 006.00 | 554 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 012.00 | | 1 089.00 | 36 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 297.00 | | 170 407.00 | 389 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 006.00 | | 100.00 | 104 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 407.00 | 84 217.00 | 5 274.00 | 334 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 877.00 | 6 354.00 | | 30 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 530.00 | 77 863.00 | 5 274.00 | 303 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 096.00 | 500 096.00 | | 500 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 593.00 | 46 593.00 | | 46 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
UP Prêts | 62 518.00 | 22 900.00 | | 62 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 500 938.00 | | | 500 938.00 |
VB T. V. A. | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 097.00 | 21 927.00 | 79 170.00 | 101 097.00 |
VI Groupe et associés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
VP Divers | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 507.00 | | | 319 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 553.00 | 962 715.00 | 58 838.00 | 1 021 553.00 |
VW T.V.A. | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 039.00 | 686 869.00 | 79 170.00 | 766 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 991.00 | 30 730.00 | | 32 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 957.00 | 21 454.00 | | 13 957.00 |
ST Autres comptes | 395 352.00 | 324 331.00 | | 395 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 070.00 | 104 538.00 | | 193 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 199.00 | 87 423.00 | | 31 199.00 |
YT Sous‐traitance | 53 283.00 | 73 063.00 | | 53 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 143.00 | 9 561.00 | | 19 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 991.00 | 11 972.00 | | 10 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 982.00 | 42 702.00 | | 43 982.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 514.00 | 631 796.00 | | 671 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 695.00 | 409 501.00 | | 471 695.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 804.00 | 532 947.00 | | 674 804.00 |