| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 101.00 | 37 544.00 | -443.00 | 37 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 326.00 | 407 624.00 | 116 701.00 | 524 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 919.00 | 29 086.00 | 22 833.00 | 51 919.00 |
AX Avances et acomptes | 52 633.00 | | 52 633.00 | 52 633.00 |
BF Prêts | 39 618.00 | | 39 618.00 | 39 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 292.00 | 474 254.00 | 235 037.00 | 709 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 386.00 | | 149 386.00 | 149 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 302.00 | 5 316.00 | 609 986.00 | 615 302.00 |
BZ Autres créances | 342 958.00 | | 342 958.00 | 342 958.00 |
CF Disponibilités | 694 989.00 | | 694 989.00 | 694 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 582.00 | 5 316.00 | 1 803 266.00 | 1 808 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 874.00 | 479 571.00 | 2 038 303.00 | 2 517 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 144.00 | | | 27 144.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 843 750.00 | 836 681.00 | | 843 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 588.00 | 42 069.00 | | 34 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 338.00 | 1 263 750.00 | | 1 263 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 170.00 | 101 097.00 | | 79 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | 9 768.00 | | 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 546.00 | 500 096.00 | | 497 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 573.00 | 135 613.00 | | 158 573.00 |
EA Autres dettes | 26 233.00 | 19 465.00 | | 26 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 320.00 | 766 039.00 | | 762 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 303.00 | 2 042 434.00 | | 2 038 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 320.00 | 686 869.00 | | 762 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 335 415.00 | | 3 335 415.00 | 3 335 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 415.00 | | 3 335 415.00 | 3 335 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 335 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 316.00 | |
GE Autres charges | | | 2 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 404.00 | 6 306.00 | | 6 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 3 117.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 3 117.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 3 603.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 3 603.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | -487.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 2 448.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 571.00 | 3 389 099.00 | | 3 344 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 982.00 | 3 347 030.00 | | 3 309 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 588.00 | 42 069.00 | | 34 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 199.00 | 53 484.00 | | 31 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 637.00 | | 76 480.00 | 673 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 524.00 | 43 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 824.00 | 709 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 628 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 698.00 | | 76 480.00 | 554 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 350.00 | 63 204.00 | 2 300.00 | 413 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 231.00 | 313.00 | | 37 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 120.00 | 62 891.00 | 2 300.00 | 376 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 645.00 | 5 316.00 | | 12 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 316.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 546.00 | 497 546.00 | | 497 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 728.00 | 67 728.00 | | 67 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
UP Prêts | 39 618.00 | 23 549.00 | | 39 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 615 302.00 | | | 615 302.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 683.00 | | | 269 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 420.00 | 991 351.00 | 16 069.00 | 1 007 420.00 |
VW T.V.A. | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 320.00 | 762 320.00 | | 762 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 742.00 | 32 991.00 | | 69 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 673.00 | 13 957.00 | | 18 673.00 |
ST Autres comptes | 304 248.00 | 395 352.00 | | 304 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 917.00 | 193 070.00 | | 212 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
YT Sous‐traitance | 21 070.00 | 53 283.00 | | 21 070.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 005.00 | 19 143.00 | | 54 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 107.00 | 10 991.00 | | 9 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 849.00 | 43 982.00 | | 78 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 662 247.00 | 671 514.00 | | 662 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 472 784.00 | 471 695.00 | | 472 784.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 913.00 | 674 804.00 | | 610 913.00 |