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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 512.00 | 34 750.00 | 15 763.00 | 50 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 479.00 | 516 164.00 | 50 315.00 | 566 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 183.00 | 158 526.00 | 363 656.00 | 522 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 919.00 | 709 440.00 | 433 479.00 | 1 142 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 453.00 | | 168 453.00 | 168 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 846.00 | 4 090.00 | 924 756.00 | 928 846.00 |
BZ Autres créances | 135 726.00 | | 135 726.00 | 135 726.00 |
CF Disponibilités | 1 145 890.00 | | 1 145 890.00 | 1 145 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 546.00 | 4 090.00 | 2 391 456.00 | 2 395 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 465.00 | 713 530.00 | 2 824 934.00 | 3 538 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 324.00 | 923 100.00 | | 1 049 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 327.00 | 126 224.00 | | 171 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 651.00 | 1 434 324.00 | | 1 605 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 912.00 | 169 373.00 | | 165 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 512.00 | 20 005.00 | | 34 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 503.00 | 638 707.00 | | 713 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 767.00 | 219 529.00 | | 218 767.00 |
EA Autres dettes | 73 945.00 | 35 317.00 | | 73 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 638.00 | 1 082 930.00 | | 1 206 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 824 934.00 | 2 529 900.00 | | 2 824 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 638.00 | 1 082 930.00 | | 1 206 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
FD Production vendue biens | 5 016 962.00 | | 5 016 962.00 | 5 016 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 022 230.00 | | 5 022 230.00 | 5 022 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 817 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 25 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 842 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 100.00 | 5 518.00 | | 3 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 648.00 | 11 065.00 | | 9 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 648.00 | 11 065.00 | | 9 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 828.00 | 52.00 | | 1 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 828.00 | 52.00 | | 1 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 820.00 | 11 013.00 | | 7 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 075.00 | 37 891.00 | | 53 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 077 390.00 | 4 516 364.00 | | 5 077 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 906 063.00 | 4 390 140.00 | | 4 906 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 327.00 | 126 224.00 | | 171 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 027.00 | 66 801.00 | | 69 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 276.00 | | 116 329.00 | 1 042 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 685.00 | 1 142 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 439.00 | 50 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 247.00 | 1 088 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 101.00 | | 21 850.00 | 37 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 429.00 | | 94 479.00 | 1 001 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 615.00 | 102 511.00 | 15 685.00 | 622 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 544.00 | 5 645.00 | 8 439.00 | 37 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 071.00 | 96 866.00 | 7 247.00 | 585 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
6T Sur comptes clients | 11 625.00 | 4 090.00 | 11 625.00 | 11 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 625.00 | 4 090.00 | 11 625.00 | 11 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 270.00 | 4 090.00 | 11 625.00 | 24 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 090.00 | 11 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 503.00 | 713 503.00 | | 713 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 829.00 | 114 829.00 | | 114 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 820.00 | 65 820.00 | | 65 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 927 935.00 | 927 935.00 | | 927 935.00 |
VB T. V. A. | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 235.00 | 144 235.00 | | 144 235.00 |
VI Groupe et associés | 34 512.00 | 34 512.00 | | 34 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 080.00 | | | 46 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 937.00 | 1 083 937.00 | | 1 083 937.00 |
VW T.V.A. | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 728.00 | 1 205 728.00 | | 1 205 728.00 |