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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 101.00 | 37 544.00 | -443.00 | 37 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 551.00 | 486 325.00 | 55 225.00 | 541 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 879.00 | 98 746.00 | 361 133.00 | 459 879.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 276.00 | 622 615.00 | 419 661.00 | 1 042 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 680.00 | | 178 680.00 | 178 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 807.00 | 11 625.00 | 850 182.00 | 861 807.00 |
BZ Autres créances | 164 654.00 | | 164 654.00 | 164 654.00 |
CF Disponibilités | 905 409.00 | | 905 409.00 | 905 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 864.00 | 11 625.00 | 2 110 239.00 | 2 121 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 164 140.00 | 634 240.00 | 2 529 900.00 | 3 164 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 923 100.00 | 843 338.00 | | 923 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 224.00 | 114 762.00 | | 126 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 324.00 | 1 343 100.00 | | 1 434 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 373.00 | 205 430.00 | | 169 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 005.00 | 229.00 | | 20 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 707.00 | 602 295.00 | | 638 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 529.00 | 174 419.00 | | 219 529.00 |
EA Autres dettes | 35 317.00 | 44 373.00 | | 35 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 930.00 | 1 026 745.00 | | 1 082 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 900.00 | 2 382 490.00 | | 2 529 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 930.00 | 1 026 745.00 | | 1 082 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
FD Production vendue biens | 4 486 338.00 | | 4 486 338.00 | 4 486 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 976.00 | | 4 491 976.00 | 4 491 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 501 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 547 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 625.00 | |
GE Autres charges | | | 39 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 065.00 | 4 162.00 | | 11 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 065.00 | 4 162.00 | | 11 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 013.00 | 4 162.00 | | 11 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 891.00 | 26 842.00 | | 37 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 516 364.00 | 4 019 717.00 | | 4 516 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 390 140.00 | 3 904 955.00 | | 4 390 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 224.00 | 114 762.00 | | 126 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 801.00 | 75 207.00 | | 66 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 204.00 | | 142 875.00 | 918 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 069.00 | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 803.00 | 1 042 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 734.00 | 1 001 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 288.00 | | 142 875.00 | 861 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 340.00 | 85 009.00 | 2 734.00 | 540 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 797.00 | 85 009.00 | 2 734.00 | 502 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
6T Sur comptes clients | 9 684.00 | 11 625.00 | 9 684.00 | 9 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 684.00 | 11 625.00 | 9 684.00 | 9 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 329.00 | 11 625.00 | 9 684.00 | 22 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 625.00 | 9 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 707.00 | 638 707.00 | | 638 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 924.00 | 94 924.00 | | 94 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 861 807.00 | 861 807.00 | | 861 807.00 |
VB T. V. A. | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 874.00 | 39 874.00 | | 39 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VI Groupe et associés | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 210.00 | | | 55 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 420.00 | 1 041 420.00 | | 1 041 420.00 |
VW T.V.A. | 39 757.00 | 39 757.00 | | 39 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 930.00 | 1 082 930.00 | | 1 082 930.00 |