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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 101.00 | 37 544.00 | -443.00 | 37 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 101.00 | 449 147.00 | 83 954.00 | 533 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 187.00 | 53 650.00 | 274 537.00 | 328 187.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 204.00 | 540 340.00 | 377 863.00 | 918 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 486.00 | | 180 486.00 | 180 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 645.00 | 9 684.00 | 614 961.00 | 624 645.00 |
BZ Autres créances | 345 738.00 | | 345 738.00 | 345 738.00 |
CF Disponibilités | 856 717.00 | | 856 717.00 | 856 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 311.00 | 9 684.00 | 2 004 627.00 | 2 014 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 932 514.00 | 550 024.00 | 2 382 490.00 | 2 932 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 843 338.00 | 843 750.00 | | 843 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 762.00 | 34 588.00 | | 114 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 100.00 | 1 263 338.00 | | 1 343 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 429.00 | 79 170.00 | | 205 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 798.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 295.00 | 497 546.00 | | 602 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 419.00 | 158 573.00 | | 174 419.00 |
EA Autres dettes | 44 373.00 | 26 233.00 | | 44 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 745.00 | 762 320.00 | | 1 026 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 490.00 | 2 038 303.00 | | 2 382 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 745.00 | 762 320.00 | | 1 026 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
FD Production vendue biens | 4 001 739.00 | | 4 001 739.00 | 4 001 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 226.00 | | 4 005 226.00 | 4 005 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 339 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 961.00 | |
GE Autres charges | | | 14 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 871 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 496.00 | 6 404.00 | | 12 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 162.00 | 61.00 | | 4 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 61.00 | | 4 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | -24.00 | | 4 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 842.00 | 394.00 | | 26 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 717.00 | 3 344 571.00 | | 4 019 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 955.00 | 3 309 982.00 | | 3 904 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 762.00 | 34 588.00 | | 114 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 207.00 | 31 199.00 | | 75 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 292.00 | | 285 093.00 | 709 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 549.00 | | 19 814.00 | 23 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 182.00 | -1.00 | 918 204.00 | 76 182.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 633.00 | -1.00 | 861 288.00 | 52 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 877.00 | | 285 043.00 | 628 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 313.00 | | 50.00 | 43 313.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 52 633.00 | | | 52 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 254.00 | 66 086.00 | | 474 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 711.00 | 66 086.00 | | 436 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
6T Sur comptes clients | 5 316.00 | 7 961.00 | 3 594.00 | 5 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 316.00 | 7 961.00 | 3 594.00 | 5 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 961.00 | 7 961.00 | 3 594.00 | 17 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 961.00 | 3 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 295.00 | 602 295.00 | | 602 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 560.00 | 78 560.00 | | 78 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 373.00 | 44 373.00 | | 44 373.00 |
UP Prêts | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
UX Autres créances clients | 624 645.00 | | | 624 645.00 |
VB T. V. A. | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 743.00 | 57 743.00 | | 57 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 686.00 | 147 686.00 | | 147 686.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 764.00 | | | 307 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 822.00 | 996 822.00 | | 996 822.00 |
VW T.V.A. | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 745.00 | 1 026 745.00 | | 1 026 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 911.00 | 69 742.00 | | 56 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 781.00 | 18 673.00 | | 27 781.00 |
ST Autres comptes | 349 119.00 | 304 248.00 | | 349 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 764.00 | 212 917.00 | | 162 764.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 070.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 893.00 | 54 005.00 | | 61 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 614.00 | 9 107.00 | | 11 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 525.00 | 78 849.00 | | 68 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 552.00 | 662 247.00 | | 811 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 395 232.00 | 472 784.00 | | 1 395 232.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 601 557.00 | 610 913.00 | | 601 557.00 |