|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 512.00 | 45 675.00 | 4 838.00 | 50 512.00 |
AP Constructions | 64 020.00 | 799.00 | 63 221.00 | 64 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 479.00 | 536 636.00 | 57 843.00 | 594 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 381.00 | 233 890.00 | 349 491.00 | 583 381.00 |
AX Avances et acomptes | 205 200.00 | | 205 200.00 | 205 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 462.00 | 817 001.00 | 683 462.00 | 1 500 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 006.00 | | 171 006.00 | 171 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 807.00 | 16 900.00 | 1 307 906.00 | 1 324 807.00 |
BZ Autres créances | 141 594.00 | | 141 594.00 | 141 594.00 |
CF Disponibilités | 1 361 731.00 | | 1 361 731.00 | 1 361 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 741.00 | 16 900.00 | 2 993 841.00 | 3 010 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 204.00 | 833 901.00 | 3 677 303.00 | 4 511 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 185 651.00 | 1 049 324.00 | | 1 185 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 889.00 | 171 327.00 | | 454 889.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 540.00 | 1 605 651.00 | | 2 025 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 890.00 | 165 912.00 | | 107 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 959.00 | 34 512.00 | | 71 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 794.00 | 713 503.00 | | 953 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 705.00 | 218 767.00 | | 351 705.00 |
EA Autres dettes | 153 771.00 | 73 034.00 | | 153 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 118.00 | 1 205 728.00 | | 1 639 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 677 303.00 | 2 824 024.00 | | 3 677 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 904.00 | 1 205 723.00 | | 1 586 904.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
FD Production vendue biens | 7 223 191.00 | | 7 223 191.00 | 7 223 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 230 243.00 | | 7 230 243.00 | 7 230 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 231 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 104 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 810.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 565 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 273.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 100.00 | 3 100.00 | | 4 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 648.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | 1 828.00 | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | 1 828.00 | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 7 820.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 873.00 | 53 075.00 | | 168 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 238 659.00 | 5 077 390.00 | | 7 238 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 783 770.00 | 4 906 063.00 | | 6 783 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 889.00 | 171 327.00 | | 454 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 669.00 | | | 91 669.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 919.00 | | 358 419.00 | 1 142 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875.00 | 1 500 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 512.00 | | | 50 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 662.00 | | 358 415.00 | 1 088 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 440.00 | 107 560.00 | | 709 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 750.00 | 10 925.00 | | 34 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 691.00 | 96 635.00 | | 674 691.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | 12 810.00 | | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | 12 810.00 | | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 735.00 | 12 810.00 | | 16 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 810.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 794.00 | 953 794.00 | | 953 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 978.00 | 131 978.00 | | 131 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 423.00 | 116 423.00 | | 116 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 771.00 | 153 771.00 | | 153 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 807.00 | 1 324 807.00 | | 1 324 807.00 |
VB T. V. A. | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 330.00 | 50 116.00 | 52 214.00 | 102 330.00 |
VI Groupe et associés | 71 959.00 | 71 959.00 | | 71 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 465.00 | | | 60 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 738.00 | 125 738.00 | | 125 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 774.00 | 1 480 774.00 | | 1 480 774.00 |
VW T.V.A. | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 118.00 | 1 586 904.00 | 52 214.00 | 1 639 118.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 641.00 | 55 281.00 | | 52 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 865.00 | 34 565.00 | | 57 865.00 |
ST Autres comptes | 562 857.00 | 439 333.00 | | 562 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 235.00 | 159 788.00 | | 164 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 944.00 | 1 790.00 | | 50 944.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 785.00 | 13 609.00 | | 5 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 356.00 | 10 322.00 | | 27 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 997.00 | 65 603.00 | | 79 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 440 799.00 | 2 354 269.00 | | 1 440 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 124 906.00 | 2 165 470.00 | | 3 124 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 686.00 | 649 084.00 | | 841 686.00 |