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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 440.00 | 36 483.00 | 11 957.00 | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 216.00 | 39 763.00 | 25 453.00 | 65 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 288.00 | 76 247.00 | 73 042.00 | 149 288.00 |
BT Marchandises | 1 574 512.00 | 208 145.00 | 1 366 368.00 | 1 574 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 099.00 | 43 894.00 | 631 205.00 | 675 099.00 |
BZ Autres créances | 59 040.00 | | 59 040.00 | 59 040.00 |
CF Disponibilités | 116 781.00 | | 116 781.00 | 116 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 432.00 | 252 039.00 | 2 173 393.00 | 2 425 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 720.00 | 328 286.00 | 2 246 435.00 | 2 574 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 491.00 | 149 568.00 | | 227 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 195.00 | 77 922.00 | | 100 195.00 |
DL TOTAL (I) | 537 685.00 | 437 491.00 | | 537 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 010.00 | 50 643.00 | | 159 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 385.00 | 337 028.00 | | 618 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 805.00 | 974 164.00 | | 837 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 550.00 | 155 276.00 | | 93 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 750.00 | 1 517 112.00 | | 1 708 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 435.00 | 1 954 602.00 | | 2 246 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 685.00 | 1 505 271.00 | | 1 683 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 719 428.00 | | 3 719 428.00 | 3 719 428.00 |
FG Production vendue services | 107 155.00 | | 107 155.00 | 107 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 826 583.00 | | 3 826 583.00 | 3 826 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 580 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -357 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 726 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | 7 577.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 864.00 | 51.00 | | 21 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 764.00 | 7 628.00 | | 26 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 471.00 | 3 995.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 491.00 | 6 629.00 | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 962.00 | 10 624.00 | | 7 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 802.00 | -2 996.00 | | 18 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 470.00 | 25 205.00 | | 62 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 914 936.00 | 3 691 900.00 | | 3 914 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 741.00 | 3 613 978.00 | | 3 814 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 195.00 | 77 922.00 | | 100 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 911.00 | | | 147 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 279.00 | | | 112 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 421.00 | | | 51 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 109.00 | 13 986.00 | 5 848.00 | 68 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 109.00 | 13 986.00 | 5 848.00 | 68 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 175.00 | 616 175.00 | | 616 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 805.00 | 837 805.00 | | 837 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 169.00 | 117 169.00 | | 117 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 840.00 | 16 776.00 | 25 064.00 | 41 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 029.00 | | | 1 133 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760 475.00 | | | 760 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 232.00 | 734 139.00 | 2 093.00 | 736 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 750.00 | 1 683 685.00 | 25 064.00 | 1 708 750.00 |