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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 578.00 | 54 184.00 | 1 394.00 | 55 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 800.00 | 123 532.00 | 27 268.00 | 150 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 718.00 | 177 716.00 | 82 002.00 | 259 718.00 |
BT Marchandises | 3 391 934.00 | 273 239.00 | 3 118 694.00 | 3 391 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 365.00 | 53 502.00 | 1 800 863.00 | 1 854 365.00 |
BZ Autres créances | 212 776.00 | | 212 776.00 | 212 776.00 |
CF Disponibilités | 261 856.00 | | 261 856.00 | 261 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 289.00 | 326 741.00 | 5 395 548.00 | 5 722 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 982 008.00 | 504 458.00 | 5 477 550.00 | 5 982 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
DG Autres réserves | 670 636.00 | 539 824.00 | | 670 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 839.00 | 130 813.00 | | 122 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 356.00 | 896 517.00 | | 1 019 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 636.00 | 313 089.00 | | 974 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 474.00 | 1 244 561.00 | | 111 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227 651.00 | 928 580.00 | | 3 227 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 819.00 | 68 481.00 | | 128 819.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | 2 153.00 | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 458 194.00 | 2 556 863.00 | | 4 458 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 477 550.00 | 3 453 380.00 | | 5 477 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 449 228.00 | 2 556 863.00 | | 4 449 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 342.00 | 161 774.00 | | 40 342.00 |