| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 524.00 | 40 687.00 | 11 837.00 | 52 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 655.00 | 53 752.00 | 68 903.00 | 122 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 011.00 | 94 439.00 | 123 572.00 | 218 011.00 |
BT Marchandises | 1 791 064.00 | 208 145.00 | 1 582 919.00 | 1 791 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 375.00 | 51 316.00 | 376 059.00 | 427 375.00 |
BZ Autres créances | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
CF Disponibilités | 204 939.00 | | 204 939.00 | 204 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 486 758.00 | 259 461.00 | 2 227 298.00 | 2 486 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 704 769.00 | 353 899.00 | 2 350 870.00 | 2 704 769.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 291 441.00 | | | 291 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 617.00 | | | 117 617.00 |
DL TOTAL (I) | 629 058.00 | | | 629 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 348.00 | | | 132 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 223.00 | | | 592 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 160.00 | | | 923 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 081.00 | | | 74 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 812.00 | | | 1 721 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 870.00 | | | 2 350 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 542.00 | | | 1 709 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 288.00 | | 68 723.00 | 149 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 656.00 | | 61 523.00 | 113 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 142.00 | | 7 200.00 | 5 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 247.00 | 18 192.00 | | 76 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 247.00 | 18 192.00 | | 76 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 145.00 | | | 208 145.00 |
6T Sur comptes clients | 43 894.00 | 8 790.00 | 1 368.00 | 43 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 039.00 | 8 790.00 | 1 368.00 | 252 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 039.00 | 8 790.00 | 1 368.00 | 252 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 790.00 | 1 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 220.00 | 592 220.00 | | 592 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 160.00 | 923 160.00 | | 923 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
UX Autres créances clients | 359 247.00 | | | 359 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 128.00 | | | 68 128.00 |
VB T. V. A. | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 348.00 | 120 079.00 | 12 269.00 | 132 348.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 049.00 | 490 756.00 | 9 293.00 | 500 049.00 |
VW T.V.A. | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 812.00 | 1 709 542.00 | 12 269.00 | 1 721 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
ST Autres comptes | 125 450.00 | | | 125 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 982.00 | | | 824 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 777 972.00 | | | 777 972.00 |
ZE Dividendes | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 720.00 | | | 178 720.00 |