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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 078.00 | 55 318.00 | 2 761.00 | 58 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 053.00 | 141 717.00 | 10 336.00 | 152 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 854.00 | 197 035.00 | 75 819.00 | 272 854.00 |
BT Marchandises | 3 818 539.00 | 209 986.00 | 3 608 553.00 | 3 818 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 508 826.00 | 65 722.00 | 2 443 105.00 | 2 508 826.00 |
BZ Autres créances | 408 581.00 | | 408 581.00 | 408 581.00 |
CF Disponibilités | 124 095.00 | | 124 095.00 | 124 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 862 896.00 | 275 708.00 | 6 587 188.00 | 6 862 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 135 750.00 | 472 743.00 | 6 663 007.00 | 7 135 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CU Autres participations | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
DG Autres réserves | 793 475.00 | 670 636.00 | | 793 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 675.00 | 122 839.00 | | 119 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 032.00 | 1 019 356.00 | | 1 139 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 536.00 | 974 636.00 | | 1 217 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | 111 474.00 | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 429.00 | 3 227 651.00 | | 3 891 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 361.00 | 128 819.00 | | 162 361.00 |
EA Autres dettes | 251 446.00 | 15 614.00 | | 251 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 523 975.00 | 4 458 194.00 | | 5 523 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 663 007.00 | 5 477 550.00 | | 6 663 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 924 949.00 | 4 449 228.00 | | 4 924 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 628.00 | 40 342.00 | | 6 628.00 |