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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 578.00 | 46 118.00 | 9 461.00 | 55 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 242.00 | 78 494.00 | 59 748.00 | 138 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 660.00 | 124 612.00 | 105 048.00 | 229 660.00 |
BT Marchandises | 2 230 410.00 | 233 060.00 | 1 997 350.00 | 2 230 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 229.00 | 49 635.00 | 900 594.00 | 950 229.00 |
BZ Autres créances | 79 772.00 | | 79 772.00 | 79 772.00 |
CF Disponibilités | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 454 259.00 | 282 695.00 | 3 171 565.00 | 3 454 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 919.00 | 407 307.00 | 3 276 613.00 | 3 683 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 881.00 | 20 000.00 | | 25 881.00 |
DG Autres réserves | 403 177.00 | 291 441.00 | | 403 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 646.00 | 117 617.00 | | 136 646.00 |
DL TOTAL (I) | 765 705.00 | 629 058.00 | | 765 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 641.00 | 132 348.00 | | 191 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114 311.00 | 592 223.00 | | 1 114 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 520.00 | 923 160.00 | | 1 095 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 436.00 | 74 081.00 | | 109 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 510 908.00 | 1 721 812.00 | | 2 510 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 276 613.00 | 2 350 870.00 | | 3 276 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 459 863.00 | 1 709 542.00 | | 2 459 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 011.00 | | 18 849.00 | 218 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 229 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 179.00 | | 18 641.00 | 175 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 342.00 | | 208.00 | 12 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 439.00 | 30 174.00 | | 94 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 439.00 | 30 174.00 | | 94 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 209 145.00 | 24 915.00 | | 209 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 461.00 | 24 915.00 | 1 681.00 | 260 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 461.00 | 24 915.00 | 1 681.00 | 260 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 114 308.00 | 1 114 308.00 | | 1 114 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 520.00 | 1 095 520.00 | | 1 095 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 884 540.00 | 884 540.00 | | 884 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VB T. V. A. | 57 808.00 | 57 808.00 | | 57 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 641.00 | 140 596.00 | 51 045.00 | 191 641.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 047.00 | | | 91 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 348.00 | | | 32 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 859.00 | 1 030 558.00 | 2 301.00 | 1 032 859.00 |
VW T.V.A. | 51 550.00 | 51 550.00 | | 51 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 908.00 | 2 459 863.00 | 51 045.00 | 2 510 908.00 |