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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 578.00 | 51 234.00 | 4 344.00 | 55 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 474.00 | 100 855.00 | 41 619.00 | 142 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 892.00 | 152 089.00 | 81 803.00 | 233 892.00 |
BT Marchandises | 2 720 830.00 | 276 991.00 | 2 443 839.00 | 2 720 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 202.00 | 48 133.00 | 812 069.00 | 860 202.00 |
BZ Autres créances | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
CF Disponibilités | 87 988.00 | | 87 988.00 | 87 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 410.00 | 325 124.00 | 3 368 286.00 | 3 693 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 927 302.00 | 477 213.00 | 3 450 089.00 | 3 927 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
DG Autres réserves | 539 824.00 | 403 177.00 | | 539 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 813.00 | 136 646.00 | | 130 813.00 |
DL TOTAL (I) | 896 517.00 | 765 705.00 | | 896 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 089.00 | 191 641.00 | | 313 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 558.00 | 1 114 308.00 | | 1 244 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 442.00 | 1 095 520.00 | | 927 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 481.00 | 109 436.00 | | 68 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 572.00 | 2 510 908.00 | | 2 553 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 089.00 | 3 276 613.00 | | 3 450 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 660.00 | | 4 232.00 | 229 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 820.00 | | 4 232.00 | 193 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 612.00 | 27 477.00 | | 124 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 612.00 | 27 477.00 | | 124 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 060.00 | 177 826.00 | 133 895.00 | 233 060.00 |
6T Sur comptes clients | 49 635.00 | | 1 502.00 | 49 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 695.00 | 177 826.00 | 135 397.00 | 282 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 558.00 | 1 244 558.00 | | 1 244 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 442.00 | 927 442.00 | | 927 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 796 827.00 | 796 827.00 | | 796 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VB T. V. A. | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 089.00 | 292 963.00 | 20 126.00 | 313 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 893.00 | 884 592.00 | 2 301.00 | 886 893.00 |
VW T.V.A. | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |