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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 384.00 | 51 737.00 | 2 647.00 | 54 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 690.00 | 137 874.00 | 34 817.00 | 172 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 453.00 | 196 769.00 | 47 684.00 | 244 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 786.00 | 32 524.00 | 514 261.00 | 546 786.00 |
BZ Autres créances | 41 433.00 | | 41 433.00 | 41 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
CF Disponibilités | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 213.00 | 32 524.00 | 686 689.00 | 719 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 666.00 | 229 293.00 | 734 373.00 | 963 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 386 369.00 | 363 961.00 | | 386 369.00 |
DH Report à nouveau | -95 113.00 | | | -95 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 057.00 | -72 705.00 | | 10 057.00 |
DL TOTAL (I) | 368 022.00 | 357 965.00 | | 368 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 370.00 | 100.00 | | 9 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 2 951.00 | | 3 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 761.00 | 170 600.00 | | 194 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 588.00 | 118 819.00 | | 149 588.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 6 271.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 351.00 | 298 741.00 | | 366 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 373.00 | 656 706.00 | | 734 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 179.00 | 298 741.00 | | 360 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 792.00 | | 867 792.00 | 867 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 792.00 | | 867 792.00 | 867 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 904.00 | 7 613.00 | | 8 904.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 142.00 | 608.00 | | 3 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 559.00 | 608.00 | | 4 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 1 121.00 | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 1 121.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 103.00 | -513.00 | | 3 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 620.00 | 781 711.00 | | 886 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 563.00 | 854 416.00 | | 876 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 057.00 | -72 705.00 | | 10 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 531.00 | 12 595.00 | | 12 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 174.00 | | 25 853.00 | 229 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 574.00 | 244 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 574.00 | 227 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 295.00 | | 23 353.00 | 214 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | 2 500.00 | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 149.00 | 15 193.00 | 10 574.00 | 192 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 991.00 | 15 193.00 | 10 574.00 | 184 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 799.00 | 2 605.00 | 880.00 | 30 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 799.00 | 2 605.00 | 880.00 | 30 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 799.00 | 2 605.00 | 880.00 | 30 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 761.00 | 194 761.00 | | 194 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
UX Autres créances clients | 546 186.00 | | | 546 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 186.00 | 3 014.00 | 6 172.00 | 9 186.00 |
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814.00 | | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 984.00 | 593 763.00 | 10 221.00 | 603 984.00 |
VW T.V.A. | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 351.00 | 360 179.00 | 6 172.00 | 366 351.00 |