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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 430.00 | 61 429.00 | 7 001.00 | 68 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 672.00 | 202 126.00 | 40 545.00 | 242 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 412.00 | 270 713.00 | 61 699.00 | 332 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 429.00 | 30 790.00 | 594 639.00 | 625 429.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 841.00 | | 126 841.00 | 126 841.00 |
CF Disponibilités | 218 886.00 | | 218 886.00 | 218 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 143.00 | | 12 143.00 | 12 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 032.00 | 30 790.00 | 973 242.00 | 1 004 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 444.00 | 301 503.00 | 1 034 941.00 | 1 336 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 111.00 | | | 98 111.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 397 943.00 | 376 252.00 | | 397 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 467.00 | 21 691.00 | | 36 467.00 |
DL TOTAL (I) | 501 120.00 | 464 653.00 | | 501 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 371.00 | 15 928.00 | | 3 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | 16 264.00 | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 348.00 | 208 653.00 | | 298 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 582.00 | 139 043.00 | | 183 582.00 |
EA Autres dettes | 40 333.00 | 48 030.00 | | 40 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 821.00 | 427 917.00 | | 533 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 941.00 | 892 570.00 | | 1 034 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 821.00 | 424 546.00 | | 533 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 038.00 | | 3 374.00 | 333 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 332 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 927.00 | | 3 174.00 | 307 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 953.00 | | 200.00 | 17 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 909.00 | 16 804.00 | | 253 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 751.00 | 16 804.00 | | 246 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 640.00 | 9 579.00 | 8 429.00 | 29 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 640.00 | 9 579.00 | 12 429.00 | 33 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 640.00 | 9 579.00 | 12 429.00 | 33 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 579.00 | 8 429.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 348.00 | 298 348.00 | | 298 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 333.00 | 40 333.00 | | 40 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 153.00 | 200.00 | 8 953.00 | 9 153.00 |
UX Autres créances clients | 625 429.00 | 527 318.00 | 98 111.00 | 625 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VI Groupe et associés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 451.00 | 559 387.00 | 107 064.00 | 666 451.00 |
VW T.V.A. | 115 265.00 | 115 265.00 | | 115 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 821.00 | 533 821.00 | | 533 821.00 |