| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 430.00 | 60 195.00 | 8 234.00 | 68 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 498.00 | 186 555.00 | 52 942.00 | 239 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 038.00 | 257 909.00 | 75 129.00 | 333 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 682.00 | 29 640.00 | 593 041.00 | 622 682.00 |
BZ Autres créances | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
CF Disponibilités | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 081.00 | 29 640.00 | 817 440.00 | 847 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 119.00 | 287 549.00 | 892 570.00 | 1 180 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 990.00 | | | 81 990.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 376 252.00 | 369 051.00 | | 376 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | 7 201.00 | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 464 653.00 | 442 961.00 | | 464 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 928.00 | 31 053.00 | | 15 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 264.00 | 16 335.00 | | 16 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 653.00 | 249 146.00 | | 208 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 043.00 | 119 356.00 | | 139 043.00 |
EA Autres dettes | 48 030.00 | 34 536.00 | | 48 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 917.00 | 450 426.00 | | 427 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 570.00 | 893 387.00 | | 892 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 546.00 | 440 359.00 | | 424 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 552.00 | | 42 764.00 | 309 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 278.00 | 333 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 278.00 | 307 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 440.00 | | 42 764.00 | 284 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 412.00 | 16 353.00 | 6 855.00 | 244 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 253.00 | 16 353.00 | 6 855.00 | 237 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 809.00 | 21 741.00 | 10 910.00 | 18 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 809.00 | 21 741.00 | 10 910.00 | 22 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 809.00 | 21 741.00 | 10 910.00 | 22 809.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 741.00 | 10 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 928.00 | 12 557.00 | 3 371.00 | 15 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 653.00 | 208 653.00 | | 208 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 622 682.00 | 540 692.00 | 81 990.00 | 622 682.00 |
VB T. V. A. | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VI Groupe et associés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 376.00 | 568 433.00 | 90 943.00 | 659 376.00 |
VW T.V.A. | 84 123.00 | 84 123.00 | | 84 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 917.00 | 424 546.00 | 3 371.00 | 427 917.00 |