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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 112.00 | 57 069.00 | 3 043.00 | 60 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 510.00 | 170 691.00 | 43 819.00 | 214 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 733.00 | 238 919.00 | 60 814.00 | 299 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 379.00 | 81 506.00 | 481 873.00 | 563 379.00 |
BZ Autres créances | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 729.00 | | 155 729.00 | 155 729.00 |
CF Disponibilités | 95 380.00 | | 95 380.00 | 95 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 957.00 | 81 506.00 | 753 451.00 | 834 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 690.00 | 320 425.00 | 814 265.00 | 1 134 690.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | 4 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 395 458.00 | 386 369.00 | | 395 458.00 |
DH Report à nouveau | | -17 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 407.00 | 26 991.00 | | -26 407.00 |
DL TOTAL (I) | 435 761.00 | 462 167.00 | | 435 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 479.00 | 2 548.00 | | 18 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 647.00 | 27 313.00 | | 16 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 679.00 | 12 919.00 | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 263.00 | 307 828.00 | | 142 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 240.00 | 213 195.00 | | 150 240.00 |
EA Autres dettes | 38 196.00 | 34 743.00 | | 38 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 504.00 | 609 646.00 | | 378 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 265.00 | 1 071 813.00 | | 814 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 315.00 | 609 646.00 | | 366 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 059.00 | | 22 710.00 | 282 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 036.00 | 17 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 299 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 344.00 | | 22 278.00 | 252 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 556.00 | | 432.00 | 22 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 733.00 | 19 186.00 | | 215 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 574.00 | 19 186.00 | | 208 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 925.00 | 20 580.00 | | 60 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 925.00 | 24 580.00 | | 60 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 925.00 | 24 580.00 | | 60 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 580.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 196.00 | 38 196.00 | | 38 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -3 536.00 | 3 536.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 563 379.00 | 563 379.00 | | 563 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 479.00 | 6 290.00 | 12 189.00 | 18 479.00 |
VI Groupe et associés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 382.00 | 579 893.00 | 12 489.00 | 592 382.00 |
VW T.V.A. | 92 268.00 | 92 268.00 | | 92 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 825.00 | 353 636.00 | 12 189.00 | 365 825.00 |