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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 112.00 | 55 146.00 | 4 966.00 | 60 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 232.00 | 153 429.00 | 38 803.00 | 192 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 059.00 | 215 733.00 | 66 326.00 | 282 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 052.00 | 60 925.00 | 880 127.00 | 941 052.00 |
BZ Autres créances | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
CF Disponibilités | 52 539.00 | | 52 539.00 | 52 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 413.00 | 60 925.00 | 1 005 488.00 | 1 066 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 472.00 | 276 658.00 | 1 071 813.00 | 1 348 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1 022.00 | | | -1 022.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
DG Autres réserves | 386 369.00 | 386 369.00 | | 386 369.00 |
DH Report à nouveau | -17 903.00 | -85 057.00 | | -17 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 991.00 | 65 316.00 | | 26 991.00 |
DL TOTAL (I) | 462 167.00 | 433 338.00 | | 462 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 5 895.00 | | 2 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 313.00 | 13 632.00 | | 27 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 919.00 | 30 248.00 | | 12 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 828.00 | 238 726.00 | | 307 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 195.00 | 195 595.00 | | 213 195.00 |
EA Autres dettes | 34 743.00 | 29 946.00 | | 34 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 646.00 | 514 042.00 | | 609 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 813.00 | 947 380.00 | | 1 071 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 646.00 | 511 494.00 | | 609 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 155.00 | | 35 493.00 | 282 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 309.00 | 1 500.00 | 22 556.00 | 23 309.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 309.00 | 12 280.00 | 282 059.00 | 23 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 419.00 | | 11 705.00 | 251 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 578.00 | | 23 788.00 | 23 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 441.00 | 20 931.00 | 3 638.00 | 198 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 282.00 | 20 931.00 | 3 638.00 | 191 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 576.00 | 10 434.00 | 2 085.00 | 52 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 576.00 | 10 434.00 | 2 085.00 | 52 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 576.00 | 10 434.00 | 2 085.00 | 52 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 434.00 | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 828.00 | 307 828.00 | | 307 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 297.00 | 68 297.00 | | 68 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 536.00 | -1 021.00 | 4 557.00 | 3 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 941 052.00 | 941 052.00 | | 941 052.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 752.00 | 957 174.00 | 14 578.00 | 971 752.00 |
VW T.V.A. | 100 416.00 | 100 416.00 | | 100 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 727.00 | 596 727.00 | | 596 727.00 |