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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 765.00 | 440 978.00 | 47 787.00 | 488 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 613.00 | 377 607.00 | 137 006.00 | 514 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 475.00 | | 32 475.00 | 32 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 854.00 | 818 586.00 | 527 268.00 | 1 345 854.00 |
BT Marchandises | 366 887.00 | | 366 887.00 | 366 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
BZ Autres créances | 86 377.00 | | 86 377.00 | 86 377.00 |
CF Disponibilités | 77 576.00 | | 77 576.00 | 77 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 263.00 | | 575 263.00 | 575 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 117.00 | 818 586.00 | 1 102 531.00 | 1 921 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 180 454.00 | 10 831.00 | | 180 454.00 |
DH Report à nouveau | | 133 903.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 969.00 | 35 720.00 | | 39 969.00 |
DL TOTAL (I) | 266 918.00 | 226 949.00 | | 266 918.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 083.00 | 6 738.00 | | 7 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 083.00 | 6 738.00 | | 7 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 670.00 | 200 491.00 | | 256 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 880.00 | 20 987.00 | | 20 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 519.00 | 402 934.00 | | 409 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 994.00 | 131 320.00 | | 137 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 468.00 | 37 656.00 | | 3 468.00 |
EA Autres dettes | | 1 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 828 530.00 | 794 604.00 | | 828 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 531.00 | 1 028 290.00 | | 1 102 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 421.00 | 150 672.00 | | 180 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 984 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 632 878.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 629 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 642 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 507 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 600 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 155.00 | 2 114.00 | | 4 155.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 822.00 | 2 114.00 | | 9 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 561.00 | 2 114.00 | | 5 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 516.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 490.00 | 6 458 589.00 | | 6 652 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 521.00 | 6 422 870.00 | | 6 612 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 969.00 | 35 720.00 | | 39 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 056.00 | 3 936.00 | | 9 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 738.00 | 345.00 | | 6 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 738.00 | 345.00 | | 6 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 345.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 670.00 | 76 249.00 | 180 421.00 | 256 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 826.00 | | | 116 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 647.00 | | | 60 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 275.00 | 130 800.00 | 32 475.00 | 163 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 530.00 | 648 110.00 | 180 421.00 | 828 530.00 |