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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 282.00 | 437 047.00 | 60 234.00 | 497 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 019.00 | 456 493.00 | 174 526.00 | 631 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 649.00 | 893 541.00 | 578 108.00 | 1 471 649.00 |
BT Marchandises | 392 629.00 | | 392 629.00 | 392 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
BZ Autres créances | 98 526.00 | | 98 526.00 | 98 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
CF Disponibilités | 114 705.00 | | 114 705.00 | 114 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 852.00 | | 21 852.00 | 21 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 321.00 | | 767 321.00 | 767 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 970.00 | 893 541.00 | 1 345 429.00 | 2 238 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 339 757.00 | 282 332.00 | | 339 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 589.00 | 57 425.00 | | 89 589.00 |
DL TOTAL (I) | 475 841.00 | 386 252.00 | | 475 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 928.00 | 17 601.00 | | 23 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 928.00 | 17 601.00 | | 23 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 608.00 | 195 219.00 | | 150 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 20 444.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 361.00 | 507 065.00 | | 527 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 453.00 | 158 747.00 | | 148 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 160.00 | 14 812.00 | | 19 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 660.00 | 896 286.00 | | 845 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 429.00 | 1 300 139.00 | | 1 345 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 811.00 | 537.00 | | 32 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 897.00 | 45 143.00 | 2 500.00 | 850 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 897.00 | 45 143.00 | 2 500.00 | 850 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 601.00 | 6 328.00 | | 17 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 601.00 | 6 328.00 | | 17 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 361.00 | 527 361.00 | | 527 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 453.00 | 148 453.00 | | 148 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
UX Autres créances clients | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 088.00 | 59 923.00 | 89 165.00 | 149 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 758.00 | | | 126 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 526.00 | 98 526.00 | | 98 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 090.00 | 159 742.00 | 33 348.00 | 193 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 660.00 | 756 495.00 | 89 165.00 | 845 660.00 |