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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 480.00 | 438 122.00 | 47 358.00 | 485 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 016.00 | 434 335.00 | 168 681.00 | 603 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 387.00 | 872 457.00 | 549 930.00 | 1 422 387.00 |
BT Marchandises | 361 802.00 | | 361 802.00 | 361 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
BZ Autres créances | 119 669.00 | | 119 669.00 | 119 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 717.00 | | 200 717.00 | 200 717.00 |
CF Disponibilités | 199 375.00 | | 199 375.00 | 199 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 116.00 | | 22 116.00 | 22 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 873.00 | | 949 873.00 | 949 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 261.00 | 872 457.00 | 1 499 803.00 | 2 372 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 429 346.00 | 339 757.00 | | 429 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 712.00 | 89 589.00 | | 91 712.00 |
DL TOTAL (I) | 567 553.00 | 475 841.00 | | 567 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 312.00 | 23 928.00 | | 25 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 312.00 | 23 928.00 | | 25 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 218.00 | 150 608.00 | | 137 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 78.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 669.00 | 527 361.00 | | 578 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 731.00 | 148 453.00 | | 189 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 906 939.00 | 845 660.00 | | 906 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 803.00 | 1 345 429.00 | | 1 499 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 135.00 | 756 495.00 | | 829 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 374 145.00 | |
FD Production vendue biens | | | 837 075.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 232 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 260 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 775 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 143 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 020.00 | 12 361.00 | | 19 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 020.00 | 12 361.00 | | 19 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 952.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 020.00 | 11 409.00 | | 19 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 122.00 | 27 703.00 | | 43 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 665.00 | 8 561 341.00 | | 8 279 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 954.00 | 8 471 752.00 | | 8 187 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 712.00 | 89 589.00 | | 91 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 569.00 | 5 088.00 | | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 541.00 | 45 745.00 | 66 828.00 | 893 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 541.00 | 45 745.00 | 66 828.00 | 893 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 928.00 | 1 383.00 | | 23 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 928.00 | 1 383.00 | | 23 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 669.00 | 578 669.00 | | 578 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
UX Autres créances clients | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 218.00 | 59 413.00 | 77 804.00 | 137 218.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 748.00 | | | 53 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 669.00 | 119 669.00 | | 119 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 871.00 | 187 979.00 | 23 891.00 | 211 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 939.00 | 829 135.00 | 77 804.00 | 906 939.00 |