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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 900.00 | 17 406.00 | 5 494.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 040.00 | 82 013.00 | 57 027.00 | 139 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 495.00 | 99 420.00 | 397 076.00 | 496 495.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BZ Autres créances | 262 383.00 | | 262 383.00 | 262 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 031.00 | | 202 031.00 | 202 031.00 |
CF Disponibilités | 125 027.00 | | 125 027.00 | 125 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 764.00 | | 592 764.00 | 592 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 259.00 | 99 420.00 | 989 840.00 | 1 089 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 598 603.00 | 521 058.00 | | 598 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 728.00 | 77 545.00 | | -215 728.00 |
DL TOTAL (I) | 429 370.00 | 645 097.00 | | 429 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 742.00 | 177 214.00 | | 149 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 89.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 212.00 | 687 741.00 | | 250 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 441.00 | 226 944.00 | | 160 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 081.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 470.00 | 1 106 632.00 | | 560 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 840.00 | 1 751 729.00 | | 989 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 140.00 | 118 567.00 | | 75 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 270.00 | | 15 573.00 | 1 474 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993 348.00 | 496 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993 348.00 | 161 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 335.00 | | 14 953.00 | 1 140 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 935.00 | | 620.00 | 23 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 968.00 | 43 867.00 | 834 416.00 | 889 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 968.00 | 43 867.00 | 834 416.00 | 889 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 212.00 | 250 212.00 | | 250 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 441.00 | 160 441.00 | | 160 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
UX Autres créances clients | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 742.00 | 74 601.00 | 75 140.00 | 149 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 383.00 | 262 383.00 | | 262 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 261.00 | 265 706.00 | 24 555.00 | 290 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 470.00 | 485 330.00 | 75 140.00 | 560 470.00 |