| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 098.00 | 426 140.00 | 73 958.00 | 500 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 237.00 | 463 829.00 | 176 409.00 | 640 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 270.00 | 889 968.00 | 584 302.00 | 1 474 270.00 |
BT Marchandises | 392 575.00 | | 392 575.00 | 392 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BZ Autres créances | 138 692.00 | | 138 692.00 | 138 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 322.00 | | 201 322.00 | 201 322.00 |
CF Disponibilités | 373 817.00 | | 373 817.00 | 373 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 427.00 | | 1 167 427.00 | 1 167 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 697.00 | 889 968.00 | 1 751 729.00 | 2 641 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 521 058.00 | 429 346.00 | | 521 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 545.00 | 91 712.00 | | 77 545.00 |
DL TOTAL (I) | 645 097.00 | 567 553.00 | | 645 097.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 312.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 312.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 214.00 | 137 218.00 | | 177 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 321.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 741.00 | 578 669.00 | | 687 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 944.00 | 189 731.00 | | 226 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 081.00 | | | 11 081.00 |
EA Autres dettes | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 632.00 | 906 939.00 | | 1 106 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 729.00 | 1 499 803.00 | | 1 751 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 567.00 | 829 135.00 | | 118 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 387.00 | | 85 634.00 | 1 422 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 751.00 | 1 474 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 751.00 | 1 140 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 496.00 | | 85 591.00 | 1 088 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 891.00 | | 44.00 | 23 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 457.00 | 51 262.00 | 33 751.00 | 872 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 457.00 | 51 262.00 | 33 751.00 | 872 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 312.00 | | 25 311.00 | 25 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 312.00 | | 25 311.00 | 25 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 312.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 741.00 | 687 741.00 | | 687 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 944.00 | 226 944.00 | | 226 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
UX Autres créances clients | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 214.00 | 58 647.00 | 118 567.00 | 177 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 976.00 | | | 116 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 962.00 | | | 76 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 692.00 | 138 692.00 | | 138 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354.00 | 22 354.00 | | 22 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 648.00 | 199 713.00 | 23 935.00 | 223 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 632.00 | 988 064.00 | 118 567.00 | 1 106 632.00 |