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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 352.00 | 422 177.00 | 50 175.00 | 472 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 300.00 | 428 720.00 | 171 580.00 | 600 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 464.00 | 850 897.00 | 564 566.00 | 1 415 464.00 |
BT Marchandises | 380 276.00 | | 380 276.00 | 380 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 426.00 | | 38 426.00 | 38 426.00 |
BZ Autres créances | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
CF Disponibilités | 196 877.00 | | 196 877.00 | 196 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 572.00 | | 735 572.00 | 735 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 036.00 | 850 897.00 | 1 300 139.00 | 2 151 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DG Autres réserves | 282 332.00 | 220 423.00 | | 282 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 425.00 | 61 909.00 | | 57 425.00 |
DL TOTAL (I) | 386 252.00 | 328 827.00 | | 386 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 601.00 | 7 221.00 | | 17 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 601.00 | 7 221.00 | | 17 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 219.00 | 260 265.00 | | 195 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 444.00 | 20 766.00 | | 20 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 065.00 | 423 494.00 | | 507 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 747.00 | 140 807.00 | | 158 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 812.00 | 4 737.00 | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 286.00 | 850 068.00 | | 896 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 139.00 | 1 186 116.00 | | 1 300 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 878.00 | 694 293.00 | | 797 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 4 340.00 | | 2 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 748 763.00 | |
FD Production vendue biens | | | 756 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 527 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 530 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 259 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 636.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 470 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 109.00 | 43 932.00 | | 7 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 109.00 | 43 932.00 | | 7 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 109.00 | 40 831.00 | | 7 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 100.00 | 7 130.00 | | 6 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 537 675.00 | 6 663 979.00 | | 7 537 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 480 250.00 | 6 602 070.00 | | 7 480 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 425.00 | 61 909.00 | | 57 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 214.00 | 3 044.00 | | 3 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 851.00 | | | 1 391 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 372.00 | | | 1 049 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 261.00 | 48 636.00 | | 802 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 261.00 | 48 636.00 | | 802 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 221.00 | 17 601.00 | 7 221.00 | 7 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 221.00 | 17 601.00 | 7 221.00 | 7 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 065.00 | 507 065.00 | | 507 065.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 811.00 | | 32 811.00 | 32 811.00 |
UX Autres créances clients | 38 426.00 | 38 426.00 | | 38 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 099.00 | 94 691.00 | 98 408.00 | 193 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
VP Divers | 99 429.00 | 99 429.00 | | 99 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 747.00 | 158 747.00 | | 158 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 230.00 | 158 419.00 | 32 811.00 | 191 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 286.00 | 797 878.00 | 98 408.00 | 896 286.00 |