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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AP Constructions | 23 445.00 | 17 785.00 | 5 660.00 | 23 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383.00 | 30 199.00 | 184.00 | 30 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 732.00 | 37 283.00 | 9 450.00 | 46 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 233.00 | 91 754.00 | 21 479.00 | 113 233.00 |
BT Marchandises | 432 715.00 | | 432 715.00 | 432 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 097.00 | 3 300.00 | 31 797.00 | 35 097.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CF Disponibilités | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 215.00 | 3 300.00 | 478 915.00 | 482 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 448.00 | 95 054.00 | 500 394.00 | 595 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DH Report à nouveau | 187 304.00 | | | 187 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
DL TOTAL (I) | 243 586.00 | | | 243 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 487.00 | | | 92 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 581.00 | | | 89 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 583.00 | | | 36 583.00 |
EA Autres dettes | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 808.00 | | | 256 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 394.00 | | | 500 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 719.00 | | | 206 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 972 685.00 | | 972 685.00 | 972 685.00 |
FG Production vendue services | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 163.00 | | 1 027 163.00 | 1 027 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 293.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 956.00 | | | 1 041 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 159.00 | | | 1 021 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 304.00 | | 929.00 | 118 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 113 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 102 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 492.00 | | 914.00 | 107 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 170.00 | | 15.00 | 6 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 634.00 | 6 293.00 | 1 173.00 | 86 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 992.00 | 6 293.00 | 1 173.00 | 81 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 493.00 | 23 493.00 | | 23 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 487.00 | 46 621.00 | 45 866.00 | 92 487.00 |
VI Groupe et associés | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 456.00 | 46 510.00 | 5 946.00 | 52 456.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 585.00 | 206 719.00 | 45 866.00 | 252 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 764.00 | | | 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 175.00 | | | 245 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 902.00 | | | 143 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 101.00 | | | 93 101.00 |