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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 027.00 | 303.00 | 8 330.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AP Constructions | 38 610.00 | 21 598.00 | 17 012.00 | 38 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 537.00 | 30 245.00 | 4 292.00 | 34 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 491.00 | 72 437.00 | 18 054.00 | 90 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 266.00 | 134 151.00 | 45 114.00 | 179 266.00 |
BT Marchandises | 924 701.00 | | 924 701.00 | 924 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 595.00 | 192.00 | 71 404.00 | 71 595.00 |
BZ Autres créances | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CF Disponibilités | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 037.00 | 192.00 | 1 054 845.00 | 1 055 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 302.00 | 134 343.00 | 1 099 959.00 | 1 234 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DH Report à nouveau | 366 707.00 | | | 366 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
DL TOTAL (I) | 472 027.00 | | | 472 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 928.00 | | | 117 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 731.00 | | | 32 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 604.00 | | | 375 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
EA Autres dettes | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 932.00 | | | 627 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 959.00 | | | 1 099 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 089.00 | | | 584 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 194.00 | 11 916.00 | 959.00 | 123 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 687.00 | 340.00 | | 7 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 507.00 | 11 577.00 | 959.00 | 115 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 604.00 | 375 604.00 | | 375 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 928.00 | 74 085.00 | 43 843.00 | 117 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 586.00 | 93 586.00 | | 93 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 770.00 | 93 586.00 | 5 184.00 | 98 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 201.00 | 558 358.00 | 43 843.00 | 602 201.00 |