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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 3 996.00 | 4 104.00 | 8 100.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 20 622.00 | 3 782.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 686.00 | 27 965.00 | 2 721.00 | 30 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 803.00 | 49 256.00 | 34 547.00 | 83 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 054.00 | 103 684.00 | 51 370.00 | 155 054.00 |
BT Marchandises | 536 708.00 | | 536 708.00 | 536 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BZ Autres créances | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
CF Disponibilités | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 606.00 | | 593 606.00 | 593 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 661.00 | 103 684.00 | 644 976.00 | 748 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DH Report à nouveau | 237 598.00 | | | 237 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 300 197.00 | | | 300 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 386.00 | | | 75 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 748.00 | | | 208 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 779.00 | | | 344 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 976.00 | | | 644 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 821.00 | | | 283 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 081.00 | | 1 090 081.00 | 1 090 081.00 |
FG Production vendue services | 77 653.00 | | 77 653.00 | 77 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 734.00 | | 1 167 734.00 | 1 167 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 891 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GE Autres charges | | | 12 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 315.00 | | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | | | -1 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 433.00 | | | 1 184 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 318.00 | | | 1 157 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 748.00 | | 2 900.00 | 163 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 593.00 | 155 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 642.00 | 8 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 951.00 | 140 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 805.00 | | 2 885.00 | 144 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 15.00 | 6 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 489.00 | 13 789.00 | 11 593.00 | 101 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 2 533.00 | 4 642.00 | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 384.00 | 11 256.00 | 6 951.00 | 95 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 748.00 | 208 748.00 | | 208 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 869.00 | | | 869.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 386.00 | 31 587.00 | 43 799.00 | 75 386.00 |
VI Groupe et associés | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 408.00 | 32 461.00 | 5 946.00 | 38 408.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 621.00 | 283 821.00 | 43 799.00 | 327 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
ST Autres comptes | 54 554.00 | | | 54 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YT Sous‐traitance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 892.00 | | | 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 223.00 | | | 261 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 237.00 | | | 187 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |