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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 8 127.00 | 203.00 | 8 330.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AP Constructions | 40 869.00 | 23 634.00 | 17 234.00 | 40 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 537.00 | 31 324.00 | 3 213.00 | 34 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 998.00 | 80 375.00 | 11 623.00 | 91 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 031.00 | 145 305.00 | 37 726.00 | 183 031.00 |
BT Marchandises | 1 139 502.00 | | 1 139 502.00 | 1 139 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 665.00 | | 35 665.00 | 35 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 861.00 | 1 928.00 | 47 933.00 | 49 861.00 |
BZ Autres créances | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CF Disponibilités | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 949.00 | 1 928.00 | 1 350 021.00 | 1 351 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 980.00 | 147 233.00 | 1 387 747.00 | 1 534 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DH Report à nouveau | 436 542.00 | | | 436 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
DL TOTAL (I) | 572 897.00 | | | 572 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 584.00 | | | 305 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 608.00 | | | 44 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 237.00 | | | 315 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
EA Autres dettes | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 850.00 | | | 814 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 747.00 | | | 1 387 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 756.00 | | | 685 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 349.00 | | 2 166 349.00 | 2 166 349.00 |
FG Production vendue services | 84 123.00 | | 84 123.00 | 84 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 472.00 | | 2 250 472.00 | 2 250 472.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 938 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 7 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 396.00 | | | 30 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 269 268.00 | | | 2 269 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 397.00 | | | 2 168 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 871.00 | | | 100 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 151.00 | 11 342.00 | | 134 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 027.00 | 100.00 | | 8 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 125.00 | 11 242.00 | | 126 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192.00 | 1 736.00 | | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192.00 | 1 736.00 | | 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192.00 | 1 736.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 237.00 | 315 237.00 | | 315 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 948.00 | 74 948.00 | | 74 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 584.00 | 105 584.00 | 140 000.00 | 305 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 159.00 | 78 675.00 | 2 484.00 | 81 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 343.00 | 78 675.00 | 7 668.00 | 86 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 220.00 | 561 220.00 | 140 000.00 | 761 220.00 |