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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 7 687.00 | 643.00 | 8 330.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AP Constructions | 22 178.00 | 20 062.00 | 2 117.00 | 22 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 537.00 | 28 352.00 | 6 185.00 | 34 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 824.00 | 65 249.00 | 25 575.00 | 90 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 168.00 | 123 194.00 | 39 973.00 | 163 168.00 |
BT Marchandises | 720 043.00 | | 720 043.00 | 720 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
BZ Autres créances | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
CF Disponibilités | 251 881.00 | | 251 881.00 | 251 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 238.00 | | 1 083 238.00 | 1 083 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 406.00 | 123 194.00 | 1 123 211.00 | 1 246 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DH Report à nouveau | 279 587.00 | | | 279 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
DL TOTAL (I) | 402 192.00 | | | 402 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 829.00 | | | 269 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 979.00 | | | 28 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 378.00 | | | 21 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 721.00 | | | 283 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 155.00 | | | 109 155.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 019.00 | | | 721 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 211.00 | | | 1 123 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 576.00 | | | 715 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 064.00 | 12 551.00 | 1 421.00 | 112 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 1 401.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 778.00 | 11 150.00 | 1 421.00 | 105 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 721.00 | 283 721.00 | | 283 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 155.00 | 109 155.00 | | 109 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269 829.00 | 264 486.00 | 5 343.00 | 269 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 314.00 | 111 314.00 | | 111 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 498.00 | 111 314.00 | 5 184.00 | 116 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 641.00 | 694 298.00 | 5 343.00 | 699 641.00 |