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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 742.00 | 6 104.00 | 6 638.00 | 12 742.00 |
AN Terrains | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
AP Constructions | 24 405.00 | 19 179.00 | 5 226.00 | 24 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 172.00 | 43 977.00 | 44 195.00 | 88 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 748.00 | 101 489.00 | 62 259.00 | 163 748.00 |
BT Marchandises | 486 397.00 | | 486 397.00 | 486 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 809.00 | 3 300.00 | 36 508.00 | 39 809.00 |
BZ Autres créances | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 394.00 | 3 300.00 | 538 094.00 | 541 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 142.00 | 104 789.00 | 600 353.00 | 705 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 685.00 | | | 26 685.00 |
DH Report à nouveau | 208 101.00 | | | 208 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
DL TOTAL (I) | 273 082.00 | | | 273 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 234.00 | | | 162 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 311.00 | | | 31 311.00 |
EA Autres dettes | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 271.00 | | | 327 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 353.00 | | | 600 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 563.00 | | | 266 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 976 342.00 | | 976 342.00 | 976 342.00 |
FG Production vendue services | 61 106.00 | | 61 106.00 | 61 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 448.00 | | 1 037 448.00 | 1 037 448.00 |
FN Production immobilisée | | | 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 734.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 712.00 | | | 1 051 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 215.00 | | | 1 022 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 497.00 | | | 29 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 233.00 | | 50 515.00 | 113 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 642.00 | | 8 100.00 | 4 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 406.00 | | 42 400.00 | 102 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185.00 | | 15.00 | 6 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 754.00 | 9 734.00 | | 91 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 642.00 | 1 462.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 112.00 | 8 272.00 | | 87 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 234.00 | 162 234.00 | | 162 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 064.00 | 30 776.00 | 58 288.00 | 89 064.00 |
VI Groupe et associés | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 866.00 | 53 920.00 | 5 946.00 | 59 866.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 851.00 | 266 563.00 | 58 288.00 | 324 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
ST Autres comptes | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
YT Sous‐traitance | 853.00 | | | 853.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 851.00 | | | 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 365.00 | | | 255 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 347.00 | | | 171 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 162.00 | | | 104 162.00 |