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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 727.00 | 38 018.00 | 15 710.00 | 53 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 005.00 | 89 952.00 | 11 053.00 | 101 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 297.00 | 127 969.00 | 92 328.00 | 220 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 268.00 | | 140 268.00 | 140 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 664.00 | 4 600.00 | 910 064.00 | 914 664.00 |
BZ Autres créances | 695 849.00 | | 695 849.00 | 695 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
CF Disponibilités | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 239.00 | | 30 239.00 | 30 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 678.00 | 4 600.00 | 2 632 078.00 | 2 636 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 976.00 | 132 569.00 | 2 724 406.00 | 2 856 976.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 490.00 | 1 006 490.00 | | 1 006 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
DG Autres réserves | 418 208.00 | 608 026.00 | | 418 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 489.00 | -189 818.00 | | 113 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 638 837.00 | 1 525 347.00 | | 1 638 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 241.00 | 152 585.00 | | 165 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 241.00 | 152 585.00 | | 165 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 844.00 | 323 039.00 | | 206 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 873.00 | 216 251.00 | | 210 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657.00 | 164 460.00 | | 117 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 428.00 | 283 687.00 | | 292 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 527.00 | 105 298.00 | | 92 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 329.00 | 1 092 735.00 | | 920 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 406.00 | 2 770 668.00 | | 2 724 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 686 567.00 | 128 271.00 | 814 838.00 | 686 567.00 |
FG Production vendue services | 732 836.00 | 20 600.00 | 753 436.00 | 732 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 403.00 | 148 871.00 | 1 568 274.00 | 1 419 403.00 |
FM Production stockée | | | 19 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 656.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808.00 | 7 754.00 | | 2 808.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808.00 | 15 962.00 | | 2 808.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808.00 | -27 030.00 | | 2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 323.00 | -339 507.00 | | -257 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 454.00 | 2 654 377.00 | | 1 642 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 964.00 | 2 844 195.00 | | 1 528 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 489.00 | -189 818.00 | | 113 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 298.00 | | 5 292.00 | 224 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 293.00 | | 38 734.00 | 9 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 293.00 | | 220 297.00 | 9 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 158.00 | | 1 400.00 | 79 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 113.00 | | 3 892.00 | 97 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121.00 | 16 848.00 | | 111 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324.00 | 8 694.00 | | 29 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 798.00 | 8 154.00 | | 81 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 585.00 | 12 656.00 | | 152 585.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 185.00 | 12 656.00 | | 157 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 873.00 | | 210 873.00 | 210 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 657.00 | 117 657.00 | | 117 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806.00 | 89 806.00 | | 89 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 527.00 | 92 527.00 | | 92 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
UX Autres créances clients | 909 162.00 | | | 909 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VB T. V. A. | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 844.00 | 80 515.00 | 126 329.00 | 206 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666 552.00 | | | 666 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 239.00 | | | 30 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 961.00 | 1 635 250.00 | 41 711.00 | 1 676 961.00 |
VW T.V.A. | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 329.00 | 583 126.00 | 337 203.00 | 920 329.00 |