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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 427.00 | 56 918.00 | 1 510.00 | 58 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 750.00 | 124 736.00 | 17 014.00 | 141 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 038.00 | 181 654.00 | 69 384.00 | 251 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 057.00 | | 64 057.00 | 64 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 859.00 | 912.00 | 587 947.00 | 588 859.00 |
BZ Autres créances | 1 394 884.00 | | 1 394 884.00 | 1 394 884.00 |
CF Disponibilités | 2 182 508.00 | | 2 182 508.00 | 2 182 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 247 202.00 | 912.00 | 4 246 290.00 | 4 247 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 239.00 | 182 566.00 | 4 315 673.00 | 4 498 239.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 490.00 | 1 006 490.00 | | 1 006 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
DG Autres réserves | 1 907 293.00 | 1 386 865.00 | | 1 907 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 141.00 | 520 428.00 | | 28 141.00 |
DL TOTAL (I) | 3 042 573.00 | 3 014 432.00 | | 3 042 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 272.00 | 248 702.00 | | 265 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 272.00 | 248 702.00 | | 265 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 28 589.00 | | 39 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 594.00 | 269 206.00 | | 333 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 635 229.00 | | | 635 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 829.00 | 313 617.00 | | 1 007 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 673.00 | 3 576 751.00 | | 4 315 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 280.00 | | 586 280.00 | 586 280.00 |
FG Production vendue services | 865 024.00 | | 865 024.00 | 865 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 304.00 | | 1 451 304.00 | 1 451 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 211 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 384.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 869.00 | -199 983.00 | | -206 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 490.00 | 2 393 505.00 | | 1 645 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 349.00 | 1 873 077.00 | | 1 617 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 141.00 | 520 428.00 | | 28 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 819.00 | | 10 219.00 | 241 819.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 531.00 | | 10 219.00 | 131 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 196.00 | 13 458.00 | | 168 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 500.00 | 1 418.00 | | 55 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 696.00 | 12 040.00 | | 112 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 702.00 | 16 570.00 | | 248 702.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 614.00 | 16 570.00 | | 249 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 006.00 | 39 006.00 | | 39 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 590.00 | 117 590.00 | | 117 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 032.00 | 162 032.00 | | 162 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 635 229.00 | 635 229.00 | | 635 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
UX Autres créances clients | 587 491.00 | 587 491.00 | | 587 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953 619.00 | 953 619.00 | | 953 619.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VP Divers | 394 280.00 | 394 280.00 | | 394 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 141.00 | 1 999 269.00 | 23 873.00 | 2 023 141.00 |
VW T.V.A. | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 829.00 | 1 007 829.00 | | 1 007 829.00 |