| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 427.00 | 57 925.00 | 502.00 | 58 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 326.00 | 134 717.00 | 10 609.00 | 145 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 613.00 | 192 642.00 | 61 972.00 | 254 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 448.00 | | 69 448.00 | 69 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 466.00 | 912.00 | 650 554.00 | 651 466.00 |
BZ Autres créances | 1 238 011.00 | | 1 238 011.00 | 1 238 011.00 |
CF Disponibilités | 1 988 646.00 | | 1 988 646.00 | 1 988 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 276.00 | 912.00 | 3 950 364.00 | 3 951 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 889.00 | 193 554.00 | 4 012 335.00 | 4 205 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 511 117.00 | | | 511 117.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 490.00 | | | 1 006 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 649.00 | | | 100 649.00 |
DG Autres réserves | 1 935 434.00 | | | 1 935 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 963.00 | | | 203 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 536.00 | | | 3 246 536.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 183.00 | | | 300 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 183.00 | | | 300 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | | | 30 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 435.00 | | | 287 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 862.00 | | | 147 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 616.00 | | | 465 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 335.00 | | | 4 012 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 616.00 | | | 465 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 648 108.00 | 48 747.00 | 696 854.00 | 648 108.00 |
FG Production vendue services | 1 232 667.00 | 29 691.00 | 1 262 357.00 | 1 232 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 774.00 | 78 437.00 | 1 959 211.00 | 1 880 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 487 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 911.00 | |
GE Autres charges | | | 5 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 896.00 | | | -102 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 457 705.00 | | | 2 457 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 742.00 | | | 2 253 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 963.00 | | | 203 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 038.00 | | 11 275.00 | 251 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 700.00 | 24 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 254 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 750.00 | | 3 575.00 | 141 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 029.00 | | 7 700.00 | 24 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 654.00 | 11 108.00 | 120.00 | 181 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 918.00 | 1 007.00 | | 56 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 736.00 | 10 100.00 | 120.00 | 124 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 272.00 | 70 601.00 | 35 690.00 | 265 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 912.00 | | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912.00 | | | 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 184.00 | 70 601.00 | 35 690.00 | 266 184.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 148.00 | 104 148.00 | | 104 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 410.00 | 109 410.00 | | 109 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 862.00 | 147 862.00 | | 147 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
UX Autres créances clients | 650 098.00 | 650 098.00 | | 650 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 764 315.00 | 764 315.00 | | 764 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 394 280.00 | 394 280.00 | | 394 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 721.00 | 25 721.00 | | 25 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 815.00 | 1 890 942.00 | 23 873.00 | 1 914 815.00 |
VW T.V.A. | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 745.00 | 464 745.00 | | 464 745.00 |