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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 727.00 | 46 718.00 | 7 010.00 | 53 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 615.00 | 94 510.00 | 11 105.00 | 105 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 986.00 | 141 227.00 | 83 759.00 | 224 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 872.00 | | 50 872.00 | 50 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 658.00 | 13 762.00 | 1 119 896.00 | 1 133 658.00 |
BZ Autres créances | 967 168.00 | | 967 168.00 | 967 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 572 705.00 | | 572 705.00 | 572 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 145.00 | | 51 145.00 | 51 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 548.00 | 13 762.00 | 2 761 786.00 | 2 775 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 534.00 | 154 989.00 | 2 845 545.00 | 3 000 534.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 490.00 | 1 006 490.00 | | 1 006 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
DG Autres réserves | 531 698.00 | 418 208.00 | | 531 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 068.00 | 113 489.00 | | 216 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 904.00 | 1 638 837.00 | | 1 854 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 475.00 | 165 241.00 | | 190 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 475.00 | 165 241.00 | | 190 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 401.00 | 206 844.00 | | 120 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 294.00 | 210 873.00 | | 205 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 614.00 | 117 657.00 | | 123 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 107.00 | 292 428.00 | | 282 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 750.00 | 92 527.00 | | 68 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 166.00 | 920 329.00 | | 800 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 545.00 | 2 724 406.00 | | 2 845 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 294.00 | | | 205 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 484 760.00 | 202 861.00 | 687 621.00 | 484 760.00 |
FG Production vendue services | 1 212 365.00 | 101 765.00 | 1 314 130.00 | 1 212 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 125.00 | 304 626.00 | 2 001 751.00 | 1 697 125.00 |
FM Production stockée | | | -140 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 234.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 139.00 | 2 808.00 | | 2 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139.00 | 2 808.00 | | 2 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | 2 808.00 | | 2 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 036.00 | -257 323.00 | | -234 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 958.00 | 1 642 454.00 | | 1 873 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 890.00 | 1 528 964.00 | | 1 657 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 068.00 | 113 489.00 | | 216 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 297.00 | | 4 689.00 | 220 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 558.00 | | | 80 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 005.00 | | 4 610.00 | 101 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 734.00 | | 79.00 | 38 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 969.00 | 13 258.00 | | 127 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 018.00 | 8 700.00 | | 38 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 952.00 | 4 558.00 | | 89 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 241.00 | 25 234.00 | | 165 241.00 |
6T Sur comptes clients | 4 600.00 | 9 162.00 | | 4 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 600.00 | 9 162.00 | | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 841.00 | 34 396.00 | | 169 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 294.00 | | 205 294.00 | 205 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 614.00 | 123 614.00 | | 123 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 520.00 | 96 520.00 | | 96 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 539.00 | | | 1 118 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | | | 12 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 401.00 | 61 484.00 | 58 917.00 | 120 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 927 557.00 | | | 927 557.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188 260.00 | 2 136 852.00 | 51 408.00 | 2 188 260.00 |
VW T.V.A. | 76 976.00 | 76 976.00 | | 76 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 166.00 | 535 955.00 | 264 211.00 | 800 166.00 |