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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 227.00 | 53 727.00 | 1 500.00 | 55 227.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 619.00 | 102 966.00 | 17 653.00 | 120 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 406.00 | 156 693.00 | 77 713.00 | 234 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 251.00 | 5 512.00 | 576 739.00 | 582 251.00 |
BZ Autres créances | 1 263 763.00 | | 1 263 763.00 | 1 263 763.00 |
CF Disponibilités | 1 335 496.00 | | 1 335 496.00 | 1 335 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 501.00 | 5 512.00 | 3 246 989.00 | 3 252 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 908.00 | 162 205.00 | 3 324 702.00 | 3 486 908.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 490.00 | 1 006 490.00 | | 1 006 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
DG Autres réserves | 747 765.00 | 531 698.00 | | 747 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 100.00 | 216 068.00 | | 639 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 004.00 | 1 854 904.00 | | 2 494 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 308.00 | 190 475.00 | | 204 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 308.00 | 190 475.00 | | 204 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 341.00 | 120 401.00 | | 45 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 442.00 | 205 294.00 | | 193 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 123 614.00 | | 89 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 613.00 | 282 107.00 | | 269 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 68 750.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 390.00 | 800 166.00 | | 626 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 702.00 | 2 845 545.00 | | 3 324 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 442.00 | | | 193 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 034 678.00 | | 1 034 678.00 | 1 034 678.00 |
FG Production vendue services | 1 915 419.00 | | 1 915 419.00 | 1 915 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 097.00 | | 2 950 097.00 | 2 950 097.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 209 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 020.00 | -234 036.00 | | -294 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 852.00 | 1 873 958.00 | | 2 978 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 753.00 | 1 657 890.00 | | 2 339 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 100.00 | 216 068.00 | | 639 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 986.00 | | 16 920.00 | 224 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 31 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 234 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 558.00 | | 1 500.00 | 80 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 615.00 | | 15 004.00 | 105 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 813.00 | | 416.00 | 38 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 227.00 | 15 466.00 | | 141 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 718.00 | 7 010.00 | | 46 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 510.00 | 8 456.00 | | 94 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 475.00 | 13 833.00 | | 190 475.00 |
6T Sur comptes clients | 13 762.00 | | 8 250.00 | 13 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 762.00 | | 8 250.00 | 13 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 237.00 | 13 833.00 | 8 250.00 | 204 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 442.00 | | 193 442.00 | 193 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 024.00 | 108 024.00 | | 108 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 514.00 | 120 514.00 | | 120 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
UX Autres créances clients | 575 382.00 | 575 382.00 | | 575 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 341.00 | 29 581.00 | 15 760.00 | 45 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040 030.00 | 1 040 030.00 | | 1 040 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 024.00 | 201 024.00 | | 201 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 730.00 | 27 730.00 | | 27 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 949.00 | 1 866 875.00 | 36 074.00 | 1 902 949.00 |
VW T.V.A. | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 390.00 | 417 188.00 | 209 202.00 | 626 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |