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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 427.00 | 55 500.00 | 2 928.00 | 58 427.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 531.00 | 112 696.00 | 18 835.00 | 131 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 819.00 | 168 196.00 | 73 623.00 | 241 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 458.00 | 912.00 | 709 546.00 | 710 458.00 |
BZ Autres créances | 794 851.00 | | 794 851.00 | 794 851.00 |
CF Disponibilités | 1 919 362.00 | | 1 919 362.00 | 1 919 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 040.00 | 912.00 | 3 503 128.00 | 3 504 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 859.00 | 169 108.00 | 3 576 751.00 | 3 745 859.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 490.00 | 1 006 490.00 | | 1 006 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 649.00 | 100 649.00 | | 100 649.00 |
DG Autres réserves | 1 386 865.00 | 747 765.00 | | 1 386 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 428.00 | 639 100.00 | | 520 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 432.00 | 2 494 004.00 | | 3 014 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 702.00 | 204 308.00 | | 248 702.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 702.00 | 204 308.00 | | 248 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 822.00 | 45 341.00 | | 15 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 442.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 89 994.00 | | 28 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 206.00 | 269 613.00 | | 269 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 617.00 | 626 390.00 | | 313 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 751.00 | 3 324 702.00 | | 3 576 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979.00 | | 725 979.00 | 979.00 |
FG Production vendue services | 1 376.00 | | 1 434 376.00 | 1 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354.00 | | 2 160 354.00 | 2 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 394.00 | |
GE Autres charges | | | 11 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 047 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 444.00 | | | 211 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 444.00 | | | 215 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 716.00 | | | 189 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 983.00 | -294 020.00 | | -199 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 505.00 | 2 978 852.00 | | 2 393 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 077.00 | 2 339 753.00 | | 1 873 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 428.00 | 639 100.00 | | 520 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 406.00 | | 14 112.00 | 234 406.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 700.00 | 25 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 700.00 | 241 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 058.00 | | 3 200.00 | 82 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 619.00 | | 10 912.00 | 120 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 693.00 | 11 502.00 | | 156 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 1 772.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 966.00 | 9 730.00 | | 102 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 308.00 | 44 394.00 | | 204 308.00 |
6T Sur comptes clients | 5 512.00 | | 4 600.00 | 5 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 512.00 | | 4 600.00 | 5 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 820.00 | 44 394.00 | 4 600.00 | 209 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 461.00 | 114 461.00 | | 114 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
UX Autres créances clients | 709 090.00 | 709 090.00 | | 709 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 750.00 | 746 750.00 | | 746 750.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 297.00 | 1 521 424.00 | 23 873.00 | 1 545 297.00 |
VW T.V.A. | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 617.00 | 297 795.00 | 15 822.00 | 313 617.00 |