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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
AP Constructions | 9 809.00 | 1 925.00 | 7 884.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 241.00 | 6 534.00 | 5 707.00 | 12 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 717.00 | 11 589.00 | 2 128.00 | 13 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 156.00 | 22 453.00 | 27 703.00 | 50 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 861.00 | 44.00 | 23 817.00 | 23 861.00 |
BZ Autres créances | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
CF Disponibilités | 48 570.00 | | 48 570.00 | 48 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 427.00 | 44.00 | 99 382.00 | 99 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 583.00 | 22 497.00 | 127 086.00 | 149 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 6 924.00 | 6 409.00 | | 6 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 544.00 | 25 515.00 | | 12 544.00 |
DK Provisions réglementées | | 101.00 | | |
DL TOTAL (I) | 27 857.00 | 40 413.00 | | 27 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 841.00 | 21 806.00 | | 17 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 163.00 | | 5 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 435.00 | 36 316.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | 37 118.00 | | 39 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 494.00 | 25 675.00 | | 20 494.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 282.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 229.00 | 121 452.00 | | 99 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 086.00 | 161 865.00 | | 127 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 485.00 | 103 628.00 | | 85 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 885.00 | | 633 885.00 | 633 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 885.00 | | 633 885.00 | 633 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 605.00 | 8 550.00 | | 13 605.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 384.00 | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | 101.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 135.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 135.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 062.00 | -34.00 | | 1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 920.00 | 3 047.00 | | 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 117.00 | 642 885.00 | | 649 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 573.00 | 617 370.00 | | 636 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 544.00 | 25 515.00 | | 12 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 768.00 | 9 373.00 | | 7 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 009.00 | | 5 466.00 | 46 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 319.00 | 50 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 319.00 | 44 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 404.00 | | 5 466.00 | 40 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 306.00 | 3 466.00 | 1 319.00 | 20 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 234.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 135.00 | 3 232.00 | 1 319.00 | 18 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
6T Sur comptes clients | 240.00 | 44.00 | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 44.00 | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | 44.00 | 341.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44.00 | 240.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 858.00 | 39 858.00 | | 39 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 593.00 | | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 824.00 | 4 080.00 | 13 744.00 | 17 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VP Divers | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 610.00 | 44 410.00 | 3 200.00 | 47 610.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 794.00 | 70 050.00 | 13 744.00 | 83 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 100.00 | 2 110.00 | | 2 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 204.00 | 4 700.00 | | 6 204.00 |
ST Autres comptes | 47 218.00 | 59 763.00 | | 47 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 094.00 | 24 326.00 | | 26 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 673.00 | 23 423.00 | | 15 673.00 |
YT Sous‐traitance | 991.00 | 4 950.00 | | 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 300.00 | 13 350.00 | | 31 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 965.00 | 1 947.00 | | 1 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 065.00 | 4 057.00 | | 4 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 496.00 | 61 598.00 | | 59 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 904.00 | 88 003.00 | | 88 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 806.00 | 108 090.00 | | 111 806.00 |