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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 809.00 | 5 857.00 | 3 952.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 10 889.00 | 1 586.00 | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 410.00 | 12 578.00 | 1 832.00 | 14 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 991.00 | 29 325.00 | 18 666.00 | 47 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 179.00 | | 46 179.00 | 46 179.00 |
BZ Autres créances | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
CF Disponibilités | 102 066.00 | | 102 066.00 | 102 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 813.00 | | 196 813.00 | 196 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 804.00 | 29 325.00 | 215 479.00 | 244 804.00 |
CU Autres participations | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 21 263.00 | 20 721.00 | | 21 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 759.00 | 35 542.00 | | 12 759.00 |
DL TOTAL (I) | 42 411.00 | 64 652.00 | | 42 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 020.00 | 5 218.00 | | 3 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 700.00 | 24 909.00 | | 66 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 42 362.00 | | 66 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 647.00 | 13 694.00 | | 20 647.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 678.00 | | 7 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 068.00 | 86 862.00 | | 173 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 479.00 | 151 514.00 | | 215 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 068.00 | 86 106.00 | | 173 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 686.00 | | 609 686.00 | 609 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 686.00 | | 609 686.00 | 609 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 519.00 | 1 452.00 | | 3 519.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 139.00 | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 29.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 6 499.00 | | 2 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 310.00 | 815 321.00 | | 613 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 551.00 | 779 779.00 | | 600 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 759.00 | 35 542.00 | | 12 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 068.00 | 6 695.00 | | 5 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 607.00 | | 1 219.00 | 49 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 835.00 | 47 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 105.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 36 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 302.00 | | 1 123.00 | 36 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | 96.00 | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 687.00 | 2 472.00 | 2 835.00 | 29 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 582.00 | 2 472.00 | 730.00 | 27 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VB T. V. A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 701.00 | 72 501.00 | 3 200.00 | 75 701.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 1 544.00 | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 330.00 | 5 107.00 | | 5 330.00 |
ST Autres comptes | 37 215.00 | 44 537.00 | | 37 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 296.00 | 29 172.00 | | 29 296.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 733.00 | 18 801.00 | | 13 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 1 844.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 491.00 | 3 388.00 | | 3 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 416.00 | 77 281.00 | | 52 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 128.00 | 112 716.00 | | 90 128.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 841.00 | 78 817.00 | | 71 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |