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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 9 809.00 | 3 891.00 | 5 918.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 9 588.00 | 3 320.00 | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 12 212.00 | 1 805.00 | 14 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 039.00 | 27 796.00 | 22 243.00 | 50 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
BZ Autres créances | 27 777.00 | | 27 777.00 | 27 777.00 |
CF Disponibilités | 113 744.00 | | 113 744.00 | 113 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 992.00 | | 217 992.00 | 217 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 031.00 | 27 796.00 | 240 235.00 | 268 031.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 19 844.00 | 19 468.00 | | 19 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 877.00 | 56 376.00 | | 35 877.00 |
DL TOTAL (I) | 64 110.00 | 84 232.00 | | 64 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 550.00 | 13 756.00 | | 9 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | | | 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 573.00 | 47 554.00 | | 47 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | 79 243.00 | | 73 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 827.00 | 32 314.00 | | 14 827.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 2.00 | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 354.00 | 23 380.00 | | 29 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 125.00 | 196 250.00 | | 176 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 235.00 | 280 483.00 | | 240 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 912.00 | 186 708.00 | | 170 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 780 835.00 | | 780 835.00 | 780 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 835.00 | | 780 835.00 | 780 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 488 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 776.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 081.00 | 11 962.00 | | 17 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | 718.00 | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 266.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 25.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 176.00 | 25.00 | | 10 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 717.00 | 241.00 | | -8 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 382.00 | 14 883.00 | | 5 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 461.00 | 754 666.00 | | 799 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 584.00 | 698 290.00 | | 763 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 877.00 | 56 376.00 | | 35 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 834.00 | 6 729.00 | | 7 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 523.00 | | 9 613.00 | 50 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 097.00 | 50 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 097.00 | 36 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 218.00 | | 1 613.00 | 45 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 8 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 022.00 | 2 776.00 | 2.00 | 25 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 917.00 | 2 776.00 | 2.00 | 22 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
VB T. V. A. | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 542.00 | 4 328.00 | 5 214.00 | 9 542.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VP Divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 581.00 | 58 381.00 | 3 200.00 | 61 581.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 552.00 | 123 339.00 | 5 214.00 | 128 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 134.00 | 2 119.00 | | 2 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 744.00 | 4 734.00 | | 5 744.00 |
ST Autres comptes | 57 078.00 | 49 586.00 | | 57 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 387.00 | 29 129.00 | | 25 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 641.00 | 8 944.00 | | 25 641.00 |
YT Sous‐traitance | 320.00 | | | 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 75.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 896.00 | 1 979.00 | | 1 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | 4 098.00 | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 549.00 | 67 569.00 | | 62 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 381.00 | 114 297.00 | | 112 381.00 |
ZE Dividendes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 593.00 | 83 524.00 | | 89 593.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |