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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 9 809.00 | 4 874.00 | 4 935.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 476.00 | 10 009.00 | 2 466.00 | 12 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 12 699.00 | 1 318.00 | 14 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 607.00 | 29 687.00 | 19 919.00 | 49 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 193.00 | | 22 193.00 | 22 193.00 |
BZ Autres créances | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
CF Disponibilités | 86 547.00 | | 86 547.00 | 86 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 594.00 | | 131 594.00 | 131 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 201.00 | 29 687.00 | 151 514.00 | 181 201.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 20 721.00 | 19 844.00 | | 20 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 542.00 | 35 877.00 | | 35 542.00 |
DL TOTAL (I) | 64 652.00 | 64 110.00 | | 64 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 218.00 | 9 550.00 | | 5 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 909.00 | 47 573.00 | | 24 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 362.00 | 73 830.00 | | 42 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 694.00 | 14 827.00 | | 13 694.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 332.00 | | 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 354.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 86 862.00 | 176 125.00 | | 86 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 514.00 | 240 235.00 | | 151 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 106.00 | 170 912.00 | | 86 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 512.00 | | 813 512.00 | 813 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 512.00 | | 813 512.00 | 813 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 452.00 | 17 081.00 | | 1 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 299.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | 1 459.00 | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 80.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10 176.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -8 717.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 499.00 | 5 382.00 | | 6 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 321.00 | 799 461.00 | | 815 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 779.00 | 763 584.00 | | 779 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 542.00 | 35 877.00 | | 35 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 695.00 | 7 834.00 | | 6 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 039.00 | | 830.00 | 50 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 49 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 36 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 734.00 | | 830.00 | 36 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 796.00 | 3 154.00 | 1 263.00 | 27 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | 3 154.00 | 1 263.00 | 25 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VB T. V. A. | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214.00 | 4 458.00 | 756.00 | 5 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 031.00 | 35 831.00 | 3 200.00 | 39 031.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 952.00 | 61 196.00 | 756.00 | 61 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | 2 134.00 | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 107.00 | 5 744.00 | | 5 107.00 |
ST Autres comptes | 44 537.00 | 57 078.00 | | 44 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 172.00 | 25 387.00 | | 29 172.00 |
YT Sous‐traitance | | 320.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 064.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 844.00 | 1 896.00 | | 1 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | 4 030.00 | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 281.00 | 62 549.00 | | 77 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 716.00 | 112 381.00 | | 112 716.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 817.00 | 89 593.00 | | 78 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |