| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 809.00 | 6 840.00 | 2 969.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 213.00 | 11 199.00 | 1 015.00 | 12 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 228.00 | 13 259.00 | 1 968.00 | 15 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 546.00 | 31 298.00 | 17 248.00 | 48 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 193.00 | 1 584.00 | 40 609.00 | 42 193.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CF Disponibilités | 159 650.00 | | 159 650.00 | 159 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 842.00 | 1 584.00 | 235 258.00 | 236 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 388.00 | 32 882.00 | 252 506.00 | 285 388.00 |
CU Autres participations | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 21 922.00 | 21 263.00 | | 21 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 690.00 | 12 759.00 | | 60 690.00 |
DL TOTAL (I) | 91 000.00 | 42 411.00 | | 91 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 571.00 | 66 700.00 | | 45 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 66 249.00 | | 58 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 638.00 | 20 647.00 | | 38 638.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 7 793.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 597.00 | 8 628.00 | | 16 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 590.00 | 173 068.00 | | 159 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 506.00 | 215 479.00 | | 252 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 590.00 | 173 068.00 | | 159 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 368.00 | | 826 368.00 | 826 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 368.00 | | 826 368.00 | 826 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 694.00 | 3 519.00 | | 4 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | 85.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 35.00 | | 87.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 35.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | -35.00 | | 2 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 2 258.00 | | 17 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 371.00 | 613 310.00 | | 836 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 681.00 | 600 551.00 | | 775 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 690.00 | 12 759.00 | | 60 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 991.00 | | 818.00 | 47 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 48 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 37 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 695.00 | | 818.00 | 36 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 296.00 | | | 11 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 325.00 | 2 236.00 | 262.00 | 29 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 325.00 | 2 236.00 | 262.00 | 29 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 584.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 40 451.00 | 40 451.00 | | 40 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 204.00 | 60 004.00 | 3 200.00 | 63 204.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 019.00 | 114 019.00 | | 114 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | 1 646.00 | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 672.00 | 5 330.00 | | 5 672.00 |
ST Autres comptes | 38 868.00 | 37 215.00 | | 38 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 119.00 | 29 296.00 | | 29 119.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 664.00 | 13 733.00 | | 8 664.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 722.00 | 1 845.00 | | 1 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 805.00 | 3 491.00 | | 3 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 626.00 | 52 416.00 | | 69 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 683.00 | 90 128.00 | | 118 683.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 464.00 | 71 841.00 | | 88 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |