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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
AP Constructions | 9 809.00 | 2 908.00 | 6 901.00 | 9 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 908.00 | 8 093.00 | 4 815.00 | 12 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 717.00 | 11 916.00 | 1 801.00 | 13 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 523.00 | 25 022.00 | 25 501.00 | 50 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 173.00 | | 39 173.00 | 39 173.00 |
BZ Autres créances | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CF Disponibilités | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 982.00 | | 254 982.00 | 254 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 505.00 | 25 022.00 | 280 483.00 | 305 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 19 468.00 | 6 924.00 | | 19 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 376.00 | 12 544.00 | | 56 376.00 |
DL TOTAL (I) | 84 232.00 | 27 857.00 | | 84 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 756.00 | 17 841.00 | | 13 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 600.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 554.00 | 15 435.00 | | 47 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 243.00 | 39 858.00 | | 79 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 314.00 | 20 494.00 | | 32 314.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 250.00 | 99 229.00 | | 196 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 483.00 | 127 086.00 | | 280 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 708.00 | 85 485.00 | | 186 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 346.00 | | 742 346.00 | 742 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 346.00 | | 742 346.00 | 742 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 962.00 | 13 605.00 | | 11 962.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 718.00 | 257.00 | | 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | 1 193.00 | | 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266.00 | 1 294.00 | | 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 232.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 232.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 1 062.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 920.00 | | 14 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 666.00 | 649 117.00 | | 754 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 290.00 | 636 573.00 | | 698 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 376.00 | 12 544.00 | | 56 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 729.00 | 7 768.00 | | 6 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 156.00 | | 667.00 | 50 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 50 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 2 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 551.00 | | 667.00 | 44 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 453.00 | 2 869.00 | 300.00 | 22 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | 300.00 | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | 2 869.00 | | 20 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 14 267.00 | | | 14 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 744.00 | 4 202.00 | 9 542.00 | 13 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VP Divers | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257.00 | | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 543.00 | 62 343.00 | 3 200.00 | 65 543.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 696.00 | 139 155.00 | 9 542.00 | 148 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 119.00 | 2 100.00 | | 2 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 734.00 | 6 204.00 | | 4 734.00 |
ST Autres comptes | 49 586.00 | 47 218.00 | | 49 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 129.00 | 26 094.00 | | 29 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 944.00 | 15 673.00 | | 8 944.00 |
YT Sous‐traitance | | 991.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 300.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 979.00 | 1 965.00 | | 1 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 098.00 | 4 065.00 | | 4 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 569.00 | 59 496.00 | | 67 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 297.00 | 88 904.00 | | 114 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 524.00 | 111 806.00 | | 83 524.00 |