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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 273.00 | 3 066.00 | 1 404.00 | 5 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 229 273.00 | | 229 273.00 | 229 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 034.00 | 3 866.00 | 667 167.00 | 671 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BZ Autres créances | 61 205.00 | | 61 205.00 | 61 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 462.00 | | 602 462.00 | 602 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 495.00 | 3 866.00 | 1 269 629.00 | 1 273 495.00 |
CU Autres participations | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 128 505.00 | | | 128 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
DL TOTAL (I) | 665 396.00 | | | 665 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 680.00 | | | 526 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 223.00 | | | 49 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 233.00 | | | 604 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 629.00 | | | 1 269 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 385.00 | | | 533 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 686.00 | | 189 686.00 | 189 686.00 |
FQ Autres produits | | | 2 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 681.00 | | | -10 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 143.00 | | | 264 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 612.00 | | | 186 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 530.00 | | | 77 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 084.00 | | 24 950.00 | 646 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 813.00 | | 24 950.00 | 640 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966.00 | 900.00 | | 2 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 966.00 | 900.00 | | 2 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 824.00 | 470 824.00 | | 470 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 876.00 | 22 876.00 | | 22 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 229 273.00 | | | 229 273.00 |
UX Autres créances clients | 45 960.00 | | | 45 960.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 598.00 | 12 750.00 | 10 848.00 | 23 598.00 |
VI Groupe et associés | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 673.00 | | | 11 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 847.00 | | | 56 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 814.00 | 109 540.00 | 229 273.00 | 338 814.00 |
VW T.V.A. | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 233.00 | 593 385.00 | 10 848.00 | 604 233.00 |