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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 360.00 | 4 472.00 | 888.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 199.00 | 12 037.00 | 5 162.00 | 17 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 491.00 | 16 508.00 | 692 983.00 | 709 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 259 135.00 | | 259 135.00 | 259 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 815.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 769.00 | | 526 769.00 | 526 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 260.00 | 16 508.00 | 1 219 752.00 | 1 236 260.00 |
CU Autres participations | 436 490.00 | | 436 490.00 | 436 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 600.00 | | | 417 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
DG Autres réserves | 191 067.00 | | | 191 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
DL TOTAL (I) | 719 495.00 | | | 719 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 894.00 | | | 443 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 257.00 | | | 500 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 752.00 | | | 1 219 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 257.00 | | | 500 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 731.00 | | | 306 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 663.00 | | | 237 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 068.00 | | | 69 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 760.00 | 4 749.00 | | 11 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 1 787.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 075.00 | 2 962.00 | | 9 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 894.00 | 443 894.00 | | 443 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 443.00 | | 250 443.00 | 250 443.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 12 548.00 | 12 548.00 | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 077.00 | 57 634.00 | 250 443.00 | 308 077.00 |
VW T.V.A. | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 257.00 | 500 257.00 | | 500 257.00 |